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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 45.00 | 414.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 245.00 | 92 459.00 | 89 786.00 | 182 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 088 642.00 | 3 689 778.00 | 2 398 865.00 | 6 088 642.00 |
AX Avances et acomptes | 154 196.00 | | 154 196.00 | 154 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 002.00 | | 201 002.00 | 201 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 792 407.00 | 3 798 145.00 | 2 994 262.00 | 6 792 407.00 |
BT Marchandises | 3 654 919.00 | 379 651.00 | 3 275 268.00 | 3 654 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 939.00 | | 69 939.00 | 69 939.00 |
BZ Autres créances | 783 350.00 | | 783 350.00 | 783 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 1 035 055.00 | | 1 035 055.00 | 1 035 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 193.00 | | 260 193.00 | 260 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 316.00 | 379 651.00 | 5 424 665.00 | 5 804 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 596 723.00 | 4 177 796.00 | 8 418 927.00 | 12 596 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 123.00 | | | 368 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 696 717.00 | | | 1 696 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 062.00 | | | 340 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 649.00 | | | 3 548 649.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 502.00 | | | 2 348 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 803.00 | | | 1 867 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 095.00 | | | 613 095.00 |
EA Autres dettes | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 840 279.00 | | | 4 840 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 927.00 | | | 8 418 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 873.00 | | | 3 142 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 258 083.00 | | 17 258 083.00 | 17 258 083.00 |
FG Production vendue services | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 334 409.00 | | 17 334 409.00 | 17 334 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 864 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 724 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 651.00 | |
GE Autres charges | | | 141 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 536 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 589.00 | | | 133 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 047.00 | | | -17 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 916 720.00 | | | 17 916 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 576 658.00 | | | 17 576 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 062.00 | | | 340 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 283 397.00 | | 805 100.00 | 6 283 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 850.00 | 292 240.00 | 6 792 407.00 | 3 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 959.00 | 166 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 287 281.00 | 6 425 084.00 | 3 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 281.00 | | | 171 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 943 719.00 | | 772 496.00 | 5 943 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 397.00 | | 32 605.00 | 168 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 953.00 | 632 648.00 | 280 456.00 | 3 445 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 370.00 | 4 497.00 | 4 959.00 | 16 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429 583.00 | 628 151.00 | 275 497.00 | 3 429 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 515 972.00 | 379 651.00 | 515 972.00 | 515 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 972.00 | 379 651.00 | 515 972.00 | 515 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 972.00 | 379 651.00 | 515 972.00 | 545 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 651.00 | 515 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 803.00 | 1 867 803.00 | | 1 867 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 906.00 | 187 906.00 | | 187 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 463.00 | 287 463.00 | | 287 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 002.00 | | | 201 002.00 |
UX Autres créances clients | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VB T. V. A. | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347 817.00 | 650 411.00 | 1 697 406.00 | 2 347 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 244.00 | | | 671 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 398.00 | | | 220 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VP Divers | 213 165.00 | | | 213 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 915.00 | | | 224 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 193.00 | | | 260 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 483.00 | 1 113 482.00 | 201 002.00 | 1 314 483.00 |
VW T.V.A. | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 279.00 | 3 142 873.00 | 1 697 406.00 | 4 840 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 100.00 | | | 214 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
ST Autres comptes | 1 657 307.00 | | | 1 657 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 695 989.00 | | | 1 695 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |
YT Sous‐traitance | 144 114.00 | | | 144 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 966.00 | | | 259 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 825 431.00 | | | 3 825 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 311 065.00 | | | 2 311 065.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 521 393.00 | | | 3 521 393.00 |