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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 70.00 | 388.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 906.00 | 121 120.00 | 77 786.00 | 198 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 507 630.00 | 3 698 240.00 | 2 809 390.00 | 6 507 630.00 |
AX Avances et acomptes | 208 051.00 | | 208 051.00 | 208 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 141.00 | | 182 141.00 | 182 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 263 050.00 | 3 835 293.00 | 3 427 757.00 | 7 263 050.00 |
BT Marchandises | 4 389 936.00 | 665 622.00 | 3 724 314.00 | 4 389 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BZ Autres créances | 793 085.00 | | 793 085.00 | 793 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 1 686 912.00 | | 1 686 912.00 | 1 686 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 757.00 | | 300 757.00 | 300 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 182 546.00 | 665 622.00 | 6 516 925.00 | 7 182 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 445 596.00 | 4 500 915.00 | 9 944 681.00 | 14 445 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 123.00 | | | 368 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 836 778.00 | | | 1 836 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 931.00 | | | 568 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 580.00 | | | 3 917 580.00 |
DP Provisions pour risques | 338 097.00 | | | 338 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 097.00 | | | 338 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869 120.00 | | | 2 869 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 725.00 | | | 2 183 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 338.00 | | | 621 338.00 |
EA Autres dettes | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 689 004.00 | | | 5 689 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 944 681.00 | | | 9 944 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 271.00 | | | 3 537 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 287 649.00 | | 18 287 649.00 | 18 287 649.00 |
FG Production vendue services | 65 625.00 | | 65 625.00 | 65 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 353 274.00 | | 18 353 274.00 | 18 353 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 872 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 981 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665 622.00 | |
GE Autres charges | | | 233 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 880 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 097.00 | | | 308 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 713.00 | | | 396 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 361.00 | | | -394 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 931.00 | | | 568 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 912 730.00 | | | 18 912 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 343 799.00 | | | 18 343 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 931.00 | | | 568 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 792 407.00 | | 1 395 414.00 | 6 792 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 200.00 | 182 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 771.00 | 7 263 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905 571.00 | 6 914 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 322.00 | | | 166 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 425 084.00 | | 1 395 074.00 | 6 425 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 002.00 | | 340.00 | 201 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798 145.00 | 718 906.00 | 681 758.00 | 3 798 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 908.00 | 25.00 | | 15 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782 237.00 | 718 881.00 | 681 758.00 | 3 782 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 308 097.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 379 651.00 | 665 622.00 | 379 651.00 | 379 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 651.00 | 665 622.00 | 379 651.00 | 379 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 651.00 | 973 719.00 | 379 651.00 | 409 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665 622.00 | 379 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 097.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 725.00 | 2 183 725.00 | | 2 183 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 009.00 | 185 009.00 | | 185 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 073.00 | 295 073.00 | | 295 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 141.00 | | 182 141.00 | 182 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VB T. V. A. | 192 715.00 | 192 715.00 | | 192 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868 463.00 | 716 730.00 | 2 151 733.00 | 2 868 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 620.00 | | | 679 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VP Divers | 475 778.00 | 475 778.00 | | 475 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 456.00 | 106 456.00 | | 106 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 757.00 | 300 757.00 | | 300 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 981.00 | 1 104 840.00 | 182 141.00 | 1 286 981.00 |
VW T.V.A. | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 689 004.00 | 3 537 271.00 | 2 151 733.00 | 5 689 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251 573.00 | | | 251 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
ST Autres comptes | 1 640 356.00 | | | 1 640 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 742 257.00 | | | 1 742 257.00 |
YT Sous‐traitance | 144 206.00 | | | 144 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323 169.00 | | | 323 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 665 587.00 | | | 3 665 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 512 085.00 | | | 2 512 085.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 557 446.00 | | | 3 557 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |