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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 439.00 | 16 403.00 | 36.00 | 16 439.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 146.00 | 312.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 714.00 | 170 779.00 | 40 935.00 | 211 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 266 427.00 | 5 918 745.00 | 2 347 682.00 | 8 266 427.00 |
AX Avances et acomptes | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 375.00 | | 145 375.00 | 145 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 827 752.00 | 6 106 073.00 | 2 721 680.00 | 8 827 752.00 |
BT Marchandises | 4 472 846.00 | 1 080 566.00 | 3 392 280.00 | 4 472 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 925 313.00 | | 3 925 313.00 | 3 925 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 713.00 | 11 561.00 | 310 152.00 | 321 713.00 |
CF Disponibilités | 2 442 407.00 | | 2 442 407.00 | 2 442 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 909.00 | | 350 909.00 | 350 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 559 932.00 | 1 092 127.00 | 10 467 805.00 | 11 559 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 387 684.00 | 7 198 200.00 | 13 189 484.00 | 20 387 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 123.00 | 368 123.00 | | 368 123.00 |
DH Report à nouveau | 2 469 770.00 | 2 242 778.00 | | 2 469 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 418.00 | 426 992.00 | | 210 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192 058.00 | 4 181 641.00 | | 4 192 058.00 |
DP Provisions pour risques | 61 346.00 | 311 453.00 | | 61 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 346.00 | 311 453.00 | | 61 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 611 474.00 | 2 250 724.00 | | 6 611 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 239.00 | 1 593 765.00 | | 1 618 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 254.00 | 550 822.00 | | 706 254.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 415 342.00 | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 936 080.00 | 5 064 133.00 | | 8 936 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 189 484.00 | 9 557 227.00 | | 13 189 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 650 200.00 | | 16 650 200.00 | 16 650 200.00 |
FG Production vendue services | 85 404.00 | | 85 404.00 | 85 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 735 604.00 | | 16 735 604.00 | 16 735 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 899 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 518 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080 566.00 | |
GE Autres charges | | | 242 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 632 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 29 097.00 | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 786.00 | | | 277 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 739.00 | 37 097.00 | | 278 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 749.00 | 16 853.00 | | 27 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971.00 | 5 575.00 | | 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 679.00 | 4 347.00 | | 27 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 399.00 | 26 775.00 | | 56 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 340.00 | 10 322.00 | | 222 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 055.00 | 3 233.00 | | 9 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 483.00 | -160 118.00 | | 275 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 223 235.00 | 19 864 392.00 | | 18 223 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 012 817.00 | 19 437 399.00 | | 18 012 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 418.00 | 426 992.00 | | 210 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374 912.00 | 1 003 294.00 | 272 134.00 | 5 374 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 332.00 | 217.00 | | 16 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 358 580.00 | 1 003 077.00 | 272 134.00 | 5 358 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 239.00 | 1 618 239.00 | | 1 618 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 254.00 | 706 254.00 | | 706 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 375.00 | | 145 375.00 | 145 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 611 474.00 | 3 802 503.00 | 2 642 748.00 | 6 611 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322 966.00 | 4 322 966.00 | | 4 322 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468 340.00 | 4 322 966.00 | 145 375.00 | 4 468 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 936 080.00 | 6 127 108.00 | 2 642 748.00 | 8 936 080.00 |