| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 288.00 | 16 712.00 | 1 576.00 | 18 288.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 172.00 | 286.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 926.00 | 194 847.00 | 50 079.00 | 244 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 419 120.00 | 6 764 596.00 | 2 654 524.00 | 9 419 120.00 |
AX Avances et acomptes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 766.00 | | 159 766.00 | 159 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 994 310.00 | 6 976 327.00 | 3 017 982.00 | 9 994 310.00 |
BT Marchandises | 4 943 607.00 | 1 188 773.00 | 3 754 833.00 | 4 943 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 807.00 | 5 834.00 | 44 973.00 | 50 807.00 |
BZ Autres créances | 3 007 916.00 | 56 712.00 | 2 951 204.00 | 3 007 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 271 411.00 | | 6 271 411.00 | 6 271 411.00 |
CF Disponibilités | 996 985.00 | | 996 985.00 | 996 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 458.00 | | 476 458.00 | 476 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 747 185.00 | 1 251 320.00 | 14 495 865.00 | 15 747 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 741 495.00 | 8 227 647.00 | 17 513 848.00 | 25 741 495.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 123.00 | | | 368 123.00 |
DH Report à nouveau | 2 310 188.00 | | | 2 310 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 539.00 | | | 1 273 539.00 |
DL TOTAL (I) | 5 095 598.00 | | | 5 095 598.00 |
DP Provisions pour risques | 137 178.00 | | | 137 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 178.00 | | | 137 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 419 629.00 | | | 8 419 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 630.00 | | | 2 603 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 518.00 | | | 1 256 518.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 281 072.00 | | | 12 281 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 513 848.00 | | | 17 513 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 656 433.00 | | | 6 656 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 637 251.00 | | 20 637 251.00 | 20 637 251.00 |
FG Production vendue services | 85 609.00 | | 85 609.00 | 85 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 722 860.00 | | 20 722 860.00 | 20 722 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 011 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 229 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 194 607.00 | |
GE Autres charges | | | 335 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 965 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334 098.00 | | | 334 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 657.00 | | | 102 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 282.00 | | | -37 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 827.00 | | | 154 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 432.00 | | | 211 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 806 289.00 | | | 22 806 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 532 750.00 | | | 21 532 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 539.00 | | | 1 273 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 827 752.00 | | 1 430 765.00 | 8 827 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 608.00 | 159 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 208.00 | 9 994 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 600.00 | 9 665 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 898.00 | | 1 849.00 | 166 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 515 480.00 | | 1 404 916.00 | 8 515 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 375.00 | | 24 001.00 | 145 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 106 073.00 | 1 085 235.00 | 214 980.00 | 6 106 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 549.00 | 335.00 | | 16 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 089 523.00 | 1 084 900.00 | 214 980.00 | 6 089 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 346.00 | 99 007.00 | 23 175.00 | 61 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 080 566.00 | 1 188 773.00 | 1 080 566.00 | 1 080 566.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 834.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 561.00 | 56 712.00 | 11 561.00 | 11 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092 127.00 | 1 251 320.00 | 1 092 127.00 | 1 092 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 473.00 | 1 350 327.00 | 1 115 302.00 | 1 153 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 194 607.00 | 1 080 566.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 712.00 | 11 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 007.00 | 23 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 630.00 | 2 603 630.00 | | 2 603 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 678.00 | 358 678.00 | | 358 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 132.00 | 354 132.00 | | 354 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 828.00 | 364 828.00 | | 364 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 766.00 | | 159 766.00 | 159 766.00 |
UX Autres créances clients | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VB T. V. A. | 129 859.00 | 129 859.00 | | 129 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 418 248.00 | 2 793 608.00 | 5 231 072.00 | 8 418 248.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 648 500.00 | | | 2 648 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 862.00 | | | 830 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VP Divers | 281 753.00 | 281 753.00 | | 281 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 301.00 | 115 301.00 | | 115 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502 274.00 | 2 502 274.00 | | 2 502 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 458.00 | 476 458.00 | | 476 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 948.00 | 3 535 182.00 | 159 766.00 | 3 694 948.00 |
VW T.V.A. | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 281 072.00 | 6 656 433.00 | 5 231 072.00 | 12 281 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275 111.00 | | | 275 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
ST Autres comptes | 1 623 136.00 | | | 1 623 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 997 126.00 | | | 1 997 126.00 |
YT Sous‐traitance | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 296.00 | | | 329 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 136 905.00 | | | 4 136 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 754 373.00 | | | 2 754 373.00 |
ZE Dividendes | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 788 843.00 | | | 3 788 843.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |