| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 439.00 | 16 019.00 | 420.00 | 16 439.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 95.00 | 363.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 962.00 | 133 808.00 | 78 154.00 | 211 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 361 085.00 | 4 539 794.00 | 2 821 291.00 | 7 361 085.00 |
AX Avances et acomptes | 138 328.00 | | 138 328.00 | 138 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 437.00 | | 143 437.00 | 143 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 021 710.00 | 4 689 716.00 | 3 331 994.00 | 8 021 710.00 |
BT Marchandises | 4 804 012.00 | 946 097.00 | 3 857 915.00 | 4 804 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BZ Autres créances | 1 337 787.00 | | 1 337 787.00 | 1 337 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 794 776.00 | | 794 776.00 | 794 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 171.00 | | 318 171.00 | 318 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 278 531.00 | 946 097.00 | 6 332 434.00 | 7 278 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 300 241.00 | 5 635 814.00 | 9 664 427.00 | 15 300 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 123.00 | | | 368 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 855 710.00 | | | 1 855 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 068.00 | | | 637 068.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 648.00 | | | 4 004 648.00 |
DP Provisions pour risques | 307 106.00 | | | 307 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 106.00 | | | 307 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030 571.00 | | | 3 030 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 852.00 | | | 1 686 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 626.00 | | | 622 626.00 |
EA Autres dettes | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 352 673.00 | | | 5 352 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 664 427.00 | | | 9 664 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 858.00 | | | 3 184 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 705 115.00 | | 19 705 115.00 | 19 705 115.00 |
FG Production vendue services | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 791 515.00 | | 19 791 515.00 | 19 791 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 510 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 615 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946 097.00 | |
GE Autres charges | | | 306 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 781 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305 930.00 | | | 305 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 615 593.00 | | | 20 615 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 978 525.00 | | | 19 978 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 068.00 | | | 637 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 263 050.00 | | 1 051 049.00 | 7 263 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 704.00 | 143 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 389.00 | 8 021 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 684.00 | 7 711 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 322.00 | | 576.00 | 166 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 914 587.00 | | 1 050 473.00 | 6 914 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 141.00 | | | 182 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835 293.00 | 914 770.00 | 60 346.00 | 3 835 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 933.00 | 181.00 | | 15 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819 359.00 | 914 589.00 | 60 346.00 | 3 819 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 097.00 | 26 880.00 | 57 871.00 | 338 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 665 622.00 | 946 097.00 | 665 622.00 | 665 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 622.00 | 946 097.00 | 665 622.00 | 665 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 719.00 | 972 977.00 | 723 493.00 | 1 003 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946 097.00 | 665 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 880.00 | 57 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 852.00 | 1 686 852.00 | | 1 686 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 629.00 | 240 629.00 | | 240 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 999.00 | 309 999.00 | | 309 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 437.00 | | | 143 437.00 |
UX Autres créances clients | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VB T. V. A. | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 029 628.00 | 861 814.00 | 2 167 815.00 | 3 029 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 818.00 | | | 838 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
VP Divers | 420 969.00 | | | 420 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 815.00 | | | 807 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 171.00 | | | 318 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 320.00 | 1 678 883.00 | 143 437.00 | 1 822 320.00 |
VW T.V.A. | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 352 673.00 | 3 184 858.00 | 2 167 815.00 | 5 352 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276 949.00 | | | 276 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
ST Autres comptes | 1 744 984.00 | | | 1 744 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 899 319.00 | | | 1 899 319.00 |
YT Sous‐traitance | 158 071.00 | | | 158 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336 121.00 | | | 336 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 046 230.00 | | | 4 046 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 757 241.00 | | | 2 757 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 853 742.00 | | | 3 853 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 97.00 | | 101.00 |