| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 653.00 | 18 125.00 | 3 527.00 | 21 653.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 916.00 | 213.00 | 5 702.00 | 5 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 838.00 | 193 508.00 | 59 330.00 | 252 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 971 485.00 | 7 456 429.00 | 2 515 056.00 | 9 971 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 766.00 | | 159 766.00 | 159 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 561 659.00 | 7 668 276.00 | 2 893 383.00 | 10 561 659.00 |
BT Marchandises | 5 472 534.00 | 1 541 523.00 | 3 931 011.00 | 5 472 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 211.00 | 8 212.00 | 50 999.00 | 59 211.00 |
BZ Autres créances | 7 398 215.00 | | 7 398 215.00 | 7 398 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 466 290.00 | 201 745.00 | 1 264 545.00 | 1 466 290.00 |
CF Disponibilités | 1 524 158.00 | | 1 524 158.00 | 1 524 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 689.00 | | 216 689.00 | 216 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 137 097.00 | 1 751 480.00 | 14 385 617.00 | 16 137 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 698 756.00 | 9 419 755.00 | 17 279 000.00 | 26 698 756.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 123.00 | | | 368 123.00 |
DH Report à nouveau | 3 183 727.00 | | | 3 183 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 233.00 | | | 1 451 233.00 |
DL TOTAL (I) | 6 146 830.00 | | | 6 146 830.00 |
DP Provisions pour risques | 101 769.00 | | | 101 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 769.00 | | | 101 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 327 888.00 | | | 7 327 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 183.00 | | | 2 215 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 159.00 | | | 870 159.00 |
EA Autres dettes | 608 117.00 | | | 608 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 030 401.00 | | | 11 030 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 279 000.00 | | | 17 279 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 549 499.00 | | | 5 549 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 133 959.00 | | 22 133 959.00 | 22 133 959.00 |
FG Production vendue services | 126 646.00 | | 126 646.00 | 126 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 260 604.00 | | 22 260 604.00 | 22 260 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 479 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 255 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549 735.00 | |
GE Autres charges | | | 277 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 320 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272 902.00 | | | 272 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 308.00 | | | 180 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 136.00 | | | 341 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 583 965.00 | | | 24 583 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 132 733.00 | | | 23 132 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 233.00 | | | 1 451 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 994 310.00 | | 877 942.00 | 9 994 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 592.00 | 10 561 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 592.00 | 10 224 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 746.00 | | 8 822.00 | 168 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 665 796.00 | | 869 119.00 | 9 665 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 767.00 | | 1.00 | 159 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 976 327.00 | 999 975.00 | 308 027.00 | 6 976 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 884.00 | 1 455.00 | | 16 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 959 443.00 | 998 520.00 | 308 027.00 | 6 959 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 178.00 | 13 319.00 | 48 728.00 | 137 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 188 773.00 | 1 541 523.00 | 1 188 773.00 | 1 188 773.00 |
6T Sur comptes clients | 5 834.00 | 8 212.00 | 5 834.00 | 5 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 712.00 | 201 745.00 | 56 712.00 | 56 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251 320.00 | 1 751 480.00 | 1 251 320.00 | 1 251 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 498.00 | 1 764 799.00 | 1 300 048.00 | 1 388 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549 735.00 | 1 194 607.00 | |
UG ‐ Financières | | 201 745.00 | 56 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 319.00 | 48 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 183.00 | 2 215 183.00 | | 2 215 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 530.00 | 366 530.00 | | 366 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 263.00 | 335 263.00 | | 335 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 117.00 | 608 117.00 | | 608 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 766.00 | | 159 766.00 | 159 766.00 |
UX Autres créances clients | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VB T. V. A. | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 327 007.00 | 1 846 105.00 | 5 389 715.00 | 7 327 007.00 |
VI Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088 839.00 | | | 1 088 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VP Divers | 176 414.00 | 176 414.00 | | 176 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 123 916.00 | 7 123 916.00 | | 7 123 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 689.00 | 216 689.00 | | 216 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 833 881.00 | 7 674 115.00 | 159 766.00 | 7 833 881.00 |
VW T.V.A. | 89 871.00 | 89 871.00 | | 89 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 030 401.00 | 5 549 499.00 | 5 389 715.00 | 11 030 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 264.00 | | | 198 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
ST Autres comptes | 1 637 464.00 | | | 1 637 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 072 577.00 | | | 2 072 577.00 |
YT Sous‐traitance | 158 303.00 | | | 158 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 382.00 | | | 246 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 430 046.00 | | | 4 430 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 075 381.00 | | | 3 075 381.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 902 752.00 | | | 3 902 752.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |