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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 439.00 | 16 211.00 | 228.00 | 16 439.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 121.00 | 337.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 925.00 | 155 060.00 | 59 865.00 | 214 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 444 957.00 | 5 203 520.00 | 3 241 437.00 | 8 444 957.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 562.00 | | 144 562.00 | 144 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 996 342.00 | 5 374 912.00 | 3 621 430.00 | 8 996 342.00 |
BT Marchandises | 4 599 300.00 | 920 296.00 | 3 679 005.00 | 4 599 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BZ Autres créances | 1 679 356.00 | | 1 679 356.00 | 1 679 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 151 473.00 | | 151 473.00 | 151 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 860.00 | | 386 860.00 | 386 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 856 092.00 | 920 296.00 | 5 935 797.00 | 6 856 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 852 435.00 | 6 295 208.00 | 9 557 227.00 | 15 852 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 123.00 | 368 123.00 | | 368 123.00 |
DH Report à nouveau | 2 242 778.00 | 1 855 710.00 | | 2 242 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 992.00 | 637 068.00 | | 426 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 641.00 | 4 004 648.00 | | 4 181 641.00 |
DP Provisions pour risques | 311 453.00 | 307 106.00 | | 311 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 453.00 | 307 106.00 | | 311 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 724.00 | 3 030 571.00 | | 2 250 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 765.00 | 1 686 852.00 | | 1 593 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 822.00 | 622 626.00 | | 550 822.00 |
EA Autres dettes | 415 342.00 | 9 081.00 | | 415 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 480.00 | 3 543.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 133.00 | 5 352 673.00 | | 5 064 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 227.00 | 9 664 427.00 | | 9 557 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 724 784.00 | | 18 724 784.00 | 18 724 784.00 |
FG Production vendue services | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 807 695.00 | | 18 807 695.00 | 18 807 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 780 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 881 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920 296.00 | |
GE Autres charges | | | 432 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 539 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 097.00 | 6 052.00 | | 29 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 097.00 | 63 923.00 | | 37 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 853.00 | 18 097.00 | | 16 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 575.00 | 2 115.00 | | 5 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 347.00 | 26 880.00 | | 4 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 775.00 | 47 092.00 | | 26 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 322.00 | 16 831.00 | | 10 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 233.00 | 57 874.00 | | 3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 118.00 | 62 805.00 | | -160 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 864 392.00 | 20 615 593.00 | | 19 864 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 437 399.00 | 19 978 525.00 | | 19 437 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 992.00 | 637 068.00 | | 426 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 689 716.00 | 995 973.00 | 310 777.00 | 4 689 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 115.00 | 217.00 | | 16 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 673 602.00 | 995 756.00 | 310 777.00 | 4 673 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 106.00 | | | 307 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 765.00 | 1 593 765.00 | | 1 593 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 822.00 | 548 514.00 | | 550 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 342.00 | 415 342.00 | | 415 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 562.00 | | 144 562.00 | 144 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250 724.00 | 724 729.00 | 1 525 995.00 | 2 250 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104 459.00 | 2 104 459.00 | | 2 104 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 021.00 | 2 104 459.00 | 144 562.00 | 2 249 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 133.00 | 3 535 830.00 | 1 525 995.00 | 5 064 133.00 |