| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 385 280.00 | | 385 280.00 | 385 280.00 |
AP Constructions | 465 196.00 | 463 124.00 | 2 071.00 | 465 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 114.00 | 522 982.00 | 83 132.00 | 606 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 796.00 | 410 262.00 | 39 533.00 | 449 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 579.00 | | 120 579.00 | 120 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 797.00 | 1 457 014.00 | 1 090 783.00 | 2 547 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BT Marchandises | 2 578 122.00 | | 2 578 122.00 | 2 578 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996 464.00 | 100 376.00 | 2 896 088.00 | 2 996 464.00 |
BZ Autres créances | 899 319.00 | | 899 319.00 | 899 319.00 |
CF Disponibilités | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 603.00 | | 110 603.00 | 110 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650 696.00 | 100 376.00 | 6 550 320.00 | 6 650 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 198 493.00 | 1 557 390.00 | 7 641 103.00 | 9 198 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 493.00 | | | 129 493.00 |
CU Autres participations | 517 707.00 | 57 520.00 | 460 187.00 | 517 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 2 124 479.00 | 1 948 434.00 | | 2 124 479.00 |
DH Report à nouveau | | 45 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 037.00 | 373 990.00 | | 302 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 416.00 | 2 872 379.00 | | 2 931 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 376.00 | 641 070.00 | | 594 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 475.00 | 2 978 795.00 | | 2 751 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 449.00 | 1 237 908.00 | | 1 303 449.00 |
EA Autres dettes | 55 439.00 | 32 727.00 | | 55 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 688.00 | 4 899 152.00 | | 4 709 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 104.00 | 7 771 531.00 | | 7 641 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 709 690.00 | 4 890 502.00 | | 4 709 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 193 012.00 | 750 905.00 | 19 943 917.00 | 19 193 012.00 |
FG Production vendue services | 1 463 019.00 | | 1 463 019.00 | 1 463 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 656 031.00 | 750 905.00 | 21 406 936.00 | 20 656 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 574 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 337 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 368.00 | |
GE Autres charges | | | 30 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 081 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 066.00 | 6 667.00 | | 9 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 066.00 | 6 687.00 | | 9 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 520.00 | 35.00 | | 57 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 453.00 | 6 652.00 | | -48 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 452.00 | 33 422.00 | | 37 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 631.00 | 89 997.00 | | 93 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 583 653.00 | 20 990 104.00 | | 21 583 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 281 613.00 | 20 616 113.00 | | 21 281 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 037.00 | 373 990.00 | | 302 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 028.00 | | 55 473.00 | 2 562 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 703.00 | 2 547 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 703.00 | 1 521 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 405.00 | | | 388 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 336.00 | | 54 473.00 | 1 536 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 286.00 | | 1 000.00 | 637 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 230.00 | 64 966.00 | 69 703.00 | 1 404 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 105.00 | 64 966.00 | 69 703.00 | 1 401 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 475.00 | 2 751 475.00 | | 2 751 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 838.00 | 661 838.00 | | 661 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 169.00 | 412 169.00 | | 412 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 579.00 | | | 120 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 970.00 | | | 2 866 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 493.00 | | | 129 493.00 |
VB T. V. A. | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
VI Groupe et associés | 594 376.00 | 594 376.00 | | 594 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 403.00 | 107 403.00 | | 107 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 903.00 | | | 848 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 967.00 | 3 876 893.00 | 250 073.00 | 4 126 967.00 |
VW T.V.A. | 122 039.00 | 122 039.00 | | 122 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 690.00 | 4 709 690.00 | | 4 709 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |