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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 385 280.00 | | 385 280.00 | 385 280.00 |
AP Constructions | 427 226.00 | 427 226.00 | | 427 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 236.00 | 648 259.00 | 93 976.00 | 742 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 215.00 | 265 902.00 | 98 313.00 | 364 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 529.00 | | 137 529.00 | 137 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 831.00 | 1 362 671.00 | 1 241 159.00 | 2 603 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BT Marchandises | 3 237 234.00 | | 3 237 234.00 | 3 237 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 635.00 | 80 396.00 | 2 798 238.00 | 2 878 635.00 |
BZ Autres créances | 1 262 272.00 | | 1 262 272.00 | 1 262 272.00 |
CF Disponibilités | 1 430 263.00 | | 1 430 263.00 | 1 430 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 111.00 | | 142 111.00 | 142 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 955 772.00 | 80 396.00 | 8 875 375.00 | 8 955 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 559 603.00 | 1 443 067.00 | 10 116 535.00 | 11 559 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 565.00 | | | 109 565.00 |
CU Autres participations | 544 217.00 | 18 158.00 | 526 059.00 | 544 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 2 608 043.00 | 2 467 889.00 | | 2 608 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 672.00 | 140 154.00 | | 210 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 616.00 | 3 112 943.00 | | 3 323 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 145.00 | 906 823.00 | | 2 139 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 974.00 | 3 269 573.00 | | 3 147 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 893.00 | 1 227 349.00 | | 1 407 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 506.00 | 2 620.00 | | 8 506.00 |
EA Autres dettes | 74 436.00 | 61 650.00 | | 74 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 963.00 | 19 110.00 | | 14 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 792 919.00 | 5 557 128.00 | | 6 792 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 116 535.00 | 8 670 072.00 | | 10 116 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 792 919.00 | 5 557 128.00 | | 6 792 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 399 599.00 | 151 334.00 | 19 550 933.00 | 19 399 599.00 |
FG Production vendue services | 1 303 291.00 | | 1 303 291.00 | 1 303 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 702 890.00 | 151 334.00 | 20 854 224.00 | 20 702 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 146 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 877 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 322 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 125.00 | |
GE Autres charges | | | 113 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 812 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 369.00 | 11 455.00 | | 9 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 369.00 | 11 455.00 | | 9 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 21 781.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 591.00 | -10 325.00 | | 8 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 949.00 | 52 078.00 | | 68 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 830.00 | 75 371.00 | | 76 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 187 309.00 | 22 646 341.00 | | 21 187 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 976 635.00 | 22 506 186.00 | | 20 976 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 672.00 | 140 154.00 | | 210 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 926.00 | | 40 984.00 | 2 569 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 080.00 | 2 603 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 080.00 | 1 533 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 405.00 | | | 388 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 721.00 | | 12 037.00 | 1 528 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 799.00 | | 28 947.00 | 652 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 386.00 | 59 207.00 | 7 080.00 | 1 292 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 261.00 | 59 207.00 | 7 080.00 | 1 289 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 974.00 | 3 147 974.00 | | 3 147 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 456.00 | 738 456.00 | | 738 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 638.00 | 383 638.00 | | 383 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 529.00 | | 137 529.00 | 137 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 769 069.00 | 2 769 069.00 | | 2 769 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 565.00 | | 109 565.00 | 109 565.00 |
VB T. V. A. | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 139 145.00 | 2 139 145.00 | | 2 139 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 141.00 | 1 219 141.00 | | 1 219 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 111.00 | 142 111.00 | | 142 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 420 548.00 | 4 173 453.00 | 247 094.00 | 4 420 548.00 |
VW T.V.A. | 233 313.00 | 233 313.00 | | 233 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 792 919.00 | 6 792 919.00 | | 6 792 919.00 |