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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 385 280.00 | | 385 280.00 | 385 280.00 |
AP Constructions | 427 223.00 | 427 223.00 | | 427 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 203.00 | 662 334.00 | 124 869.00 | 787 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 296.00 | 304 209.00 | 319 087.00 | 623 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 638.00 | | 141 638.00 | 141 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 983.00 | 1 396 891.00 | 1 515 092.00 | 2 911 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BT Marchandises | 3 937 862.00 | | 3 937 862.00 | 3 937 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 787.00 | 74 846.00 | 3 440 941.00 | 3 515 787.00 |
BZ Autres créances | 1 573 005.00 | | 1 573 005.00 | 1 573 005.00 |
CF Disponibilités | 301 523.00 | | 301 523.00 | 301 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 415 281.00 | 74 846.00 | 9 340 434.00 | 9 415 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 327 264.00 | 1 471 737.00 | 10 855 527.00 | 12 327 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 379.00 | | | 95 379.00 |
CU Autres participations | 544 217.00 | | 544 217.00 | 544 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 2 842 528.00 | | | 2 842 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 752.00 | | | 220 752.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 180.00 | | | 3 568 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 667.00 | | | 1 493 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 782.00 | | | 3 892 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 650.00 | | | 1 724 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
EA Autres dettes | 118 107.00 | | | 118 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 287 346.00 | | | 7 287 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 855 527.00 | | | 10 855 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 287 346.00 | | | 7 287 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 940 259.00 | 103 028.00 | 23 043 287.00 | 22 940 259.00 |
FG Production vendue services | 1 176 380.00 | | 1 176 380.00 | 1 176 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 116 640.00 | 103 028.00 | 24 219 668.00 | 24 116 640.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 405 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 604 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 090.00 | |
GE Autres charges | | | 6 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 902 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 167.00 | | | 97 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 422 791.00 | | | 24 422 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 202 038.00 | | | 24 202 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 752.00 | | | 220 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 791.00 | | 284 305.00 | 2 686 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | 59 110.00 | 2 911 983.00 | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 59 110.00 | 1 837 722.00 | 3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 405.00 | | | 388 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 043.00 | | 280 791.00 | 1 616 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 342.00 | | 3 514.00 | 682 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 674.00 | 63 326.00 | 59 110.00 | 1 392 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 549.00 | 63 326.00 | 59 110.00 | 1 389 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 782.00 | 3 892 782.00 | | 3 892 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 806.00 | 873 806.00 | | 873 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 207.00 | 416 207.00 | | 416 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 107.00 | 118 107.00 | | 118 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 638.00 | | 141 638.00 | 141 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 420 407.00 | 3 420 407.00 | | 3 420 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 379.00 | | 95 379.00 | 95 379.00 |
VB T. V. A. | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 667.00 | 1 493 667.00 | | 1 493 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 097.00 | 1 515 097.00 | | 1 515 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311 187.00 | 5 074 170.00 | 237 017.00 | 5 311 187.00 |
VW T.V.A. | 356 831.00 | 356 831.00 | | 356 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 287 346.00 | 7 287 346.00 | | 7 287 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |