| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 385 280.00 | | 385 280.00 | 385 280.00 |
AP Constructions | 465 196.00 | 465 023.00 | 172.00 | 465 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 860.00 | 589 317.00 | 110 542.00 | 699 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 397.00 | 251 302.00 | 88 095.00 | 339 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 653.00 | | 132 653.00 | 132 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 999.00 | 1 336 618.00 | 1 214 380.00 | 2 550 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BT Marchandises | 3 250 795.00 | | 3 250 795.00 | 3 250 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285 111.00 | 125 995.00 | 3 159 116.00 | 3 285 111.00 |
BZ Autres créances | 1 074 153.00 | | 1 074 153.00 | 1 074 153.00 |
CF Disponibilités | 96 715.00 | | 96 715.00 | 96 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 723.00 | | 143 723.00 | 143 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 853 921.00 | 125 995.00 | 7 727 926.00 | 7 853 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 404 921.00 | 1 462 614.00 | 8 942 307.00 | 10 404 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 816.00 | | | 157 816.00 |
CU Autres participations | 517 707.00 | 27 850.00 | 489 857.00 | 517 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 2 332 650.00 | 2 225 517.00 | | 2 332 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 239.00 | 323 133.00 | | 405 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 789.00 | 3 053 550.00 | | 3 242 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 862.00 | 311 563.00 | | 880 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 247.00 | 3 517 540.00 | | 3 432 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 656.00 | 1 322 342.00 | | 1 286 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 897.00 | | |
EA Autres dettes | 37 881.00 | 53 873.00 | | 37 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 870.00 | 32 969.00 | | 61 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 699 517.00 | 5 254 187.00 | | 5 699 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 942 307.00 | 8 307 737.00 | | 8 942 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 699 517.00 | 5 254 187.00 | | 5 699 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 074 658.00 | 233 634.00 | 21 308 292.00 | 21 074 658.00 |
FG Production vendue services | 1 453 836.00 | | 1 453 836.00 | 1 453 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 528 494.00 | 233 634.00 | 22 762 128.00 | 22 528 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 953 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 909 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 427 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 809.00 | |
GE Autres charges | | | 36 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 420 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 253.00 | 1 751.00 | | 5 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 253.00 | 58 627.00 | | 5 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 346.00 | 58 627.00 | | -8 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 399.00 | 55 687.00 | | 27 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 885.00 | 46 892.00 | | 79 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 958 909.00 | 22 379 506.00 | | 22 958 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 553 670.00 | 22 056 373.00 | | 22 553 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 239.00 | 323 133.00 | | 405 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 372.00 | | 140 272.00 | 2 553 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 959.00 | 139 686.00 | 2 550 999.00 | 2 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | 139 686.00 | 1 512 233.00 | 2 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 405.00 | | | 388 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 382.00 | | 129 497.00 | 1 525 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 584.00 | | 10 775.00 | 639 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 044.00 | 52 411.00 | 139 686.00 | 1 396 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 919.00 | 52 411.00 | 139 686.00 | 1 392 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 247.00 | 3 432 247.00 | | 3 432 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 995.00 | 688 995.00 | | 688 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 012.00 | 432 012.00 | | 432 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 653.00 | | 132 653.00 | 132 653.00 |
UX Autres créances clients | 3 127 295.00 | 3 127 295.00 | | 3 127 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 816.00 | | 157 816.00 | 157 816.00 |
VB T. V. A. | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
VI Groupe et associés | 880 862.00 | 880 862.00 | | 880 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 729.00 | 113 729.00 | | 113 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 302.00 | 1 035 302.00 | | 1 035 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 723.00 | 143 723.00 | | 143 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 641.00 | 4 345 172.00 | 290 469.00 | 4 635 641.00 |
VW T.V.A. | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 517.00 | 5 699 517.00 | | 5 699 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |