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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 385 280.00 | | 385 280.00 | 385 280.00 |
AP Constructions | 427 226.00 | 427 226.00 | | 427 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 794.00 | 676 352.00 | 80 441.00 | 756 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 022.00 | 285 970.00 | 146 052.00 | 432 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 124.00 | | 138 124.00 | 138 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 791.00 | 1 392 674.00 | 1 294 116.00 | 2 686 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BT Marchandises | 3 539 185.00 | | 3 539 185.00 | 3 539 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 328.00 | 57 494.00 | 3 016 833.00 | 3 074 328.00 |
BZ Autres créances | 1 529 131.00 | | 1 529 131.00 | 1 529 131.00 |
CF Disponibilités | 492 892.00 | | 492 892.00 | 492 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 198.00 | | 97 198.00 | 97 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 738 969.00 | 57 494.00 | 8 681 474.00 | 8 738 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 425 760.00 | 1 450 169.00 | 9 975 591.00 | 11 425 760.00 |
CU Autres participations | 544 217.00 | | 544 217.00 | 544 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 2 755 716.00 | | | 2 755 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 311.00 | | | 124 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 928.00 | | | 3 384 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 997.00 | | | 1 522 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 426.00 | | | 3 511 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 036.00 | | | 1 450 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
EA Autres dettes | 91 665.00 | | | 91 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 590 663.00 | | | 6 590 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 591.00 | | | 9 975 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 755 975.00 | 142 352.00 | 20 898 327.00 | 20 755 975.00 |
FG Production vendue services | 1 339 257.00 | | 1 339 257.00 | 1 339 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 095 232.00 | 142 352.00 | 22 237 584.00 | 22 095 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 381 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 995 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 481 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 024.00 | |
GE Autres charges | | | 16 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 110 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 399 301.00 | | | 22 399 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 274 989.00 | | | 22 274 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 311.00 | | | 124 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 831.00 | | 90 410.00 | 2 603 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 2 686 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 450.00 | 1 616 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 405.00 | | | 388 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 678.00 | | 89 815.00 | 1 533 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 747.00 | 1.00 | 594.00 | 681 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 513.00 | 55 610.00 | 7 450.00 | 1 344 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 388.00 | 55 610.00 | 7 450.00 | 1 341 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 426.00 | 3 511 426.00 | | 3 511 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 653.00 | 771 653.00 | | 771 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 632.00 | 384 632.00 | | 384 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 124.00 | | 138 124.00 | 138 124.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 992.00 | 3 001 992.00 | | 3 001 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 336.00 | | 72 336.00 | 72 336.00 |
VB T. V. A. | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 997.00 | 1 522 997.00 | | 1 522 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 087.00 | 1 477 087.00 | | 1 477 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 838 782.00 | 4 628 322.00 | 210 460.00 | 4 838 782.00 |
VW T.V.A. | 245 181.00 | 245 181.00 | | 245 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 663.00 | 6 590 663.00 | | 6 590 663.00 |