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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 385 280.00 | | 385 280.00 | 385 280.00 |
AP Constructions | 465 196.00 | 464 903.00 | 292.00 | 465 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 679.00 | 558 807.00 | 103 872.00 | 662 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 506.00 | 369 208.00 | 28 298.00 | 397 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 877.00 | | 121 877.00 | 121 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 372.00 | 1 410 294.00 | 1 143 078.00 | 2 553 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BT Marchandises | 2 861 814.00 | | 2 861 814.00 | 2 861 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233 202.00 | 129 314.00 | 3 103 887.00 | 3 233 202.00 |
BZ Autres créances | 1 006 567.00 | | 1 006 567.00 | 1 006 567.00 |
CF Disponibilités | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 907.00 | | 104 907.00 | 104 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 974.00 | 129 314.00 | 7 164 659.00 | 7 293 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 847 347.00 | 1 539 609.00 | 8 307 737.00 | 9 847 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 457.00 | | | 166 457.00 |
CU Autres participations | 517 707.00 | 14 250.00 | 503 457.00 | 517 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 2 225 517.00 | 2 124 479.00 | | 2 225 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 133.00 | 302 037.00 | | 323 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 550.00 | 2 931 417.00 | | 3 053 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 563.00 | 594 376.00 | | 311 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 540.00 | 2 751 475.00 | | 3 517 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 342.00 | 1 303 449.00 | | 1 322 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
EA Autres dettes | 53 873.00 | 55 439.00 | | 53 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 969.00 | 4 949.00 | | 32 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 187.00 | 4 709 690.00 | | 5 254 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 307 737.00 | 7 641 107.00 | | 8 307 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 254 187.00 | 4 709 690.00 | | 5 254 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 695 673.00 | 984 095.00 | 20 679 768.00 | 19 695 673.00 |
FG Production vendue services | 1 448 924.00 | | 1 448 924.00 | 1 448 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 144 597.00 | 984 095.00 | 22 128 692.00 | 21 144 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 320 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 310 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 380 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 388.00 | |
GE Autres charges | | | 45 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 941 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | 9 066.00 | | 1 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 627.00 | 9 066.00 | | 58 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 627.00 | 57 520.00 | | 58 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 627.00 | -48 453.00 | | 58 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 687.00 | 37 452.00 | | 55 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 892.00 | 93 631.00 | | 46 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 379 506.00 | 21 583 655.00 | | 22 379 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 056 373.00 | 21 281 618.00 | | 22 056 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 133.00 | 302 037.00 | | 323 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 799.00 | | 62 118.00 | 2 547 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 545.00 | 2 553 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 545.00 | 1 525 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 405.00 | | | 388 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 107.00 | | 60 820.00 | 1 521 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 286.00 | | 1 298.00 | 638 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 494.00 | 53 095.00 | 56 545.00 | 1 399 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 369.00 | 53 095.00 | 56 545.00 | 1 396 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 540.00 | 3 517 540.00 | | 3 517 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 947.00 | 699 947.00 | | 699 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 880.00 | 425 880.00 | | 425 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 877.00 | | | 121 877.00 |
UX Autres créances clients | 3 066 744.00 | | | 3 066 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 457.00 | | | 166 457.00 |
VB T. V. A. | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
VI Groupe et associés | 311 563.00 | 311 563.00 | | 311 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 520.00 | 108 520.00 | | 108 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 748.00 | | | 943 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 907.00 | | | 104 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 553.00 | 4 178 218.00 | 288 334.00 | 4 466 553.00 |
VW T.V.A. | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254 187.00 | 5 254 187.00 | | 5 254 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |