| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 385 280.00 | | 385 280.00 | 385 280.00 |
AP Constructions | 427 226.00 | 427 173.00 | 52.00 | 427 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 617.00 | 607 548.00 | 133 068.00 | 740 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 877.00 | 254 538.00 | 106 338.00 | 360 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135 092.00 | | 135 092.00 | 135 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 926.00 | 1 342 017.00 | 1 227 909.00 | 2 569 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BT Marchandises | 3 362 047.00 | | 3 362 047.00 | 3 362 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 396.00 | 170 119.00 | 2 818 276.00 | 2 988 396.00 |
BZ Autres créances | 1 068 996.00 | | 1 068 996.00 | 1 068 996.00 |
CF Disponibilités | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 616.00 | | 114 616.00 | 114 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 612 282.00 | 170 119.00 | 7 442 162.00 | 7 612 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 209.00 | 1 512 137.00 | 8 670 072.00 | 10 182 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 915.00 | | | 215 915.00 |
CU Autres participations | 517 707.00 | 49 631.00 | 468 076.00 | 517 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 2 467 889.00 | 2 332 650.00 | | 2 467 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 154.00 | 405 239.00 | | 140 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 943.00 | 3 242 789.00 | | 3 112 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 823.00 | 880 862.00 | | 906 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 573.00 | 3 432 247.00 | | 3 269 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 349.00 | 1 286 656.00 | | 1 227 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EA Autres dettes | 61 650.00 | 37 881.00 | | 61 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 110.00 | 61 870.00 | | 19 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557 128.00 | 5 699 517.00 | | 5 557 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 670 072.00 | 8 942 307.00 | | 8 670 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 557 128.00 | 5 699 517.00 | | 5 557 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 776 537.00 | 196 169.00 | 20 972 707.00 | 20 776 537.00 |
FG Production vendue services | 1 393 440.00 | | 1 393 440.00 | 1 393 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 169 977.00 | 196 169.00 | 22 366 147.00 | 22 169 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 634 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 311 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 493 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 150.00 | |
GE Autres charges | | | 92 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 342 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 455.00 | 5 253.00 | | 11 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 781.00 | 13 600.00 | | 21 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 781.00 | 13 600.00 | | 21 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 325.00 | -8 346.00 | | -10 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 078.00 | 27 399.00 | | 52 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 371.00 | 79 885.00 | | 75 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 646 341.00 | 22 958 909.00 | | 22 646 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 506 187.00 | 22 553 670.00 | | 22 506 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 154.00 | 405 239.00 | | 140 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 999.00 | | 100 624.00 | 2 550 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 779.00 | 73 918.00 | 2 569 926.00 | 7 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 779.00 | 73 918.00 | 1 528 721.00 | 7 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 405.00 | | | 388 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 233.00 | | 98 185.00 | 1 512 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 360.00 | | 2 439.00 | 650 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 768.00 | 57 535.00 | 73 918.00 | 1 308 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 643.00 | 57 535.00 | 73 918.00 | 1 305 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 573.00 | 3 269 573.00 | | 3 269 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 024.00 | 726 024.00 | | 726 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 935.00 | 381 935.00 | | 381 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 092.00 | | 135 092.00 | 135 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 481.00 | 2 772 481.00 | | 2 772 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 915.00 | | 215 915.00 | 215 915.00 |
VB T. V. A. | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 906 823.00 | 906 823.00 | | 906 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 474.00 | 1 025 474.00 | | 1 025 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 616.00 | 114 616.00 | | 114 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 101.00 | 3 956 094.00 | 351 007.00 | 4 307 101.00 |
VW T.V.A. | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 557 128.00 | 5 557 128.00 | | 5 557 128.00 |