| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 1 143 873.00 | 390 620.00 | 753 253.00 | 1 143 873.00 |
AP Constructions | 1 246 834.00 | 515 516.00 | 731 318.00 | 1 246 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 134 778.00 | 4 121 732.00 | 4 013 046.00 | 8 134 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 375.00 | 378 996.00 | 54 379.00 | 433 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 140 798.00 | | 2 140 798.00 | 2 140 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 834.00 | | 159 834.00 | 159 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 572 504.00 | 5 437 956.00 | 8 134 547.00 | 13 572 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 405.00 | | 235 405.00 | 235 405.00 |
BN En cours de production de biens | 227 104.00 | | 227 104.00 | 227 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 530 866.00 | | 530 866.00 | 530 866.00 |
BT Marchandises | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 571.00 | 1 030.00 | 1 661 541.00 | 1 662 571.00 |
BZ Autres créances | 307 746.00 | | 307 746.00 | 307 746.00 |
CF Disponibilités | 637 466.00 | | 637 466.00 | 637 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 568.00 | 1 030.00 | 3 685 538.00 | 3 686 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 287 016.00 | 5 438 986.00 | 11 848 030.00 | 17 287 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 834.00 | | | 159 834.00 |
CU Autres participations | 25 568.00 | 12 952.00 | 12 616.00 | 25 568.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 162 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 336.00 | 567 148.00 | | 776 336.00 |
DG Autres réserves | 315 308.00 | 219 083.00 | | 315 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 599.00 | 497 866.00 | | 332 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 880 059.00 | 610 036.00 | | 880 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 951.00 | 2 236 782.00 | | 2 648 951.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 767 504.00 | 1 844 787.00 | | 1 767 504.00 |
DO TOTAL (II) | 1 767 504.00 | 1 844 787.00 | | 1 767 504.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 10 000.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 10 000.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 251 803.00 | 4 351 310.00 | | 5 251 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 299.00 | 597 425.00 | | 582 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 324.00 | 732 517.00 | | 792 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 485.00 | 425 169.00 | | 379 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 436.00 | 41 563.00 | | 303 436.00 |
EA Autres dettes | 96 728.00 | 42 108.00 | | 96 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 416 075.00 | 6 190 092.00 | | 7 416 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 848 030.00 | 10 281 661.00 | | 11 848 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 721.00 | 2 247 638.00 | | 2 596 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
FD Production vendue biens | 6 400 777.00 | | 6 400 777.00 | 6 400 777.00 |
FG Production vendue services | 218 452.00 | | 218 452.00 | 218 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 665 382.00 | | 6 665 382.00 | 6 665 382.00 |
FM Production stockée | | | 28 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 840 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 680 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996 188.00 | 937 955.00 | | 996 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 68.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 834.00 | 103 630.00 | | 111 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 891.00 | 103 698.00 | | 111 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 90.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 317.00 | 3 617.00 | | 11 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 779.00 | 3 707.00 | | 17 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 112.00 | 99 990.00 | | 94 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 970 688.00 | 8 204 730.00 | | 7 970 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 089.00 | 7 706 864.00 | | 7 638 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 599.00 | 497 866.00 | | 332 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 995.00 | 125 572.00 | | 136 995.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 166.00 | 90 121.00 | | 92 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 342 856.00 | | 2 715 151.00 | 11 342 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 504.00 | 13 572 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 745.00 | 147 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 759.00 | 13 099 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 467.00 | | | 150 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 922 789.00 | | 2 659 627.00 | 10 922 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 600.00 | | 55 524.00 | 269 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 106 541.00 | 795 113.00 | 476 651.00 | 5 106 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 614.00 | 272.00 | 2 745.00 | 20 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 085 928.00 | 794 842.00 | 473 906.00 | 5 085 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 500.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 952.00 | 1 030.00 | | 12 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 952.00 | 6 530.00 | | 22 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 750.00 | 25 267.00 | 406 483.00 | 431 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 324.00 | 792 324.00 | | 792 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 357.00 | 189 357.00 | | 189 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 984.00 | 143 984.00 | | 143 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 436.00 | 303 436.00 | | 303 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 728.00 | 96 728.00 | | 96 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 834.00 | 159 834.00 | | 159 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 375.00 | | | 125 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 340.00 | | | 1 661 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 240 193.00 | 827 322.00 | 3 129 924.00 | 5 240 193.00 |
VI Groupe et associés | 150 549.00 | 150 549.00 | | 150 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 831 286.00 | | | 1 831 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129 607.00 | | | 1 129 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 685.00 | | | 94 685.00 |
VP Divers | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 336.00 | 2 179 961.00 | 125 375.00 | 2 305 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 416 075.00 | 2 596 721.00 | 3 536 407.00 | 7 416 075.00 |