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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 935.00 | 20 457.00 | 3 478.00 | 23 935.00 |
AH Fonds commercial | 250 082.00 | | 250 082.00 | 250 082.00 |
AN Terrains | 1 418 022.00 | 553 311.00 | 864 710.00 | 1 418 022.00 |
AP Constructions | 2 354 860.00 | 780 818.00 | 1 574 042.00 | 2 354 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 890 902.00 | 5 846 593.00 | 6 044 309.00 | 11 890 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 191.00 | 446 072.00 | 91 118.00 | 537 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 134 735.00 | | 134 735.00 | 134 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 875.00 | | 128 875.00 | 128 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 778 516.00 | 7 660 203.00 | 9 118 313.00 | 16 778 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 275.00 | | 313 275.00 | 313 275.00 |
BN En cours de production de biens | 255 125.00 | | 255 125.00 | 255 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 691.00 | | 635 691.00 | 635 691.00 |
BT Marchandises | 90 475.00 | | 90 475.00 | 90 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 681.00 | 1 995.00 | 2 073 686.00 | 2 075 681.00 |
BZ Autres créances | 325 743.00 | | 325 743.00 | 325 743.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 795 603.00 | | 795 603.00 | 795 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 204.00 | | 482 204.00 | 482 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 466.00 | 1 995.00 | 4 974 471.00 | 4 976 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 754 982.00 | 7 662 198.00 | 14 092 785.00 | 21 754 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 610.00 | | | 263 610.00 |
CU Autres participations | 25 568.00 | 12 952.00 | 12 616.00 | 25 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 176 000.00 | | 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 055 579.00 | 900 480.00 | | 1 055 579.00 |
DG Autres réserves | 533 574.00 | 409 993.00 | | 533 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 694.00 | 420 637.00 | | 1 177 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 367 778.00 | 1 419 444.00 | | 1 367 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 273.00 | 3 507 203.00 | | 4 499 273.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 014 741.00 | 1 344 826.00 | | 1 014 741.00 |
DN Avances conditionnées | 910 546.00 | 656 286.00 | | 910 546.00 |
DO TOTAL (II) | 1 925 286.00 | 2 001 112.00 | | 1 925 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 141 557.00 | 5 355 357.00 | | 5 141 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 681.00 | 580 980.00 | | 584 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 698.00 | 920 511.00 | | 1 051 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 867.00 | 478 944.00 | | 551 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 705.00 | 326 551.00 | | 175 705.00 |
EA Autres dettes | 140 238.00 | 180 479.00 | | 140 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 668 225.00 | 7 842 822.00 | | 7 668 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 092 785.00 | 13 361 137.00 | | 14 092 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 973.00 | 7 832 062.00 | | 3 739 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 915.00 | | 71 915.00 | 71 915.00 |
FD Production vendue biens | 10 000 164.00 | | 10 000 164.00 | 10 000 164.00 |
FG Production vendue services | 222 142.00 | | 222 142.00 | 222 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 294 222.00 | | 10 294 222.00 | 10 294 222.00 |
FM Production stockée | | | 160 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 838 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 960 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 767 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168 624.00 | 1 127 641.00 | | 1 168 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 360.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 77 320.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 051.00 | 2 344 799.00 | | 260 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 5 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 125.00 | 2 427 619.00 | | 270 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123.00 | 4 538.00 | | 5 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 262.00 | 2 241 771.00 | | 30 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 385.00 | 2 246 308.00 | | 35 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 741.00 | 181 311.00 | | 234 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 112 107.00 | 11 609 035.00 | | 12 112 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 934 413.00 | 11 188 398.00 | | 10 934 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 694.00 | 420 637.00 | | 1 177 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 050.00 | 197 098.00 | | 212 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 226 132.00 | 119 320.00 | | 226 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 208 629.00 | | 614 817.00 | 16 208 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 930.00 | 16 778 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 930.00 | 16 200 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 017.00 | | 122 000.00 | 152 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 754 557.00 | | 491 347.00 | 15 754 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 055.00 | | 1 470.00 | 302 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 429 412.00 | 1 220 743.00 | 2 905.00 | 6 429 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 940.00 | 1 517.00 | | 18 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 410 471.00 | 1 219 227.00 | 2 905.00 | 6 410 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | 1 995.00 | 1 030.00 | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 981.00 | 1 995.00 | 1 030.00 | 13 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 981.00 | 1 995.00 | 11 030.00 | 23 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 995.00 | 1 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 003.00 | 91 530.00 | 312 473.00 | 404 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 698.00 | 1 051 698.00 | | 1 051 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 449.00 | 300 449.00 | | 300 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 244.00 | 173 244.00 | | 173 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 705.00 | 175 705.00 | | 175 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 238.00 | 140 238.00 | | 140 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 735.00 | 134 735.00 | | 134 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 486.00 | 2 073 486.00 | | 2 073 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VC Groupe et associés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 124 869.00 | 1 509 090.00 | 2 664 329.00 | 5 124 869.00 |
VI Groupe et associés | 180 678.00 | 180 678.00 | | 180 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 815 727.00 | | | 1 815 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978 199.00 | | | 1 978 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 204.00 | 482 204.00 | | 482 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 907.00 | 3 149 907.00 | | 3 149 907.00 |
VW T.V.A. | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 745.00 | 3 739 493.00 | 2 976 802.00 | 7 667 745.00 |