| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 935.00 | 22 389.00 | 1 547.00 | 23 935.00 |
AH Fonds commercial | 250 082.00 | | 250 082.00 | 250 082.00 |
AN Terrains | 1 419 957.00 | 639 816.00 | 780 141.00 | 1 419 957.00 |
AP Constructions | 2 354 862.00 | 944 462.00 | 1 410 401.00 | 2 354 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 970 097.00 | 6 776 257.00 | 5 193 840.00 | 11 970 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 636.00 | 439 628.00 | 246 008.00 | 685 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 843 500.00 | 8 835 504.00 | 8 007 996.00 | 16 843 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231 870.00 | | 1 231 870.00 | 1 231 870.00 |
BN En cours de production de biens | 267 210.00 | | 267 210.00 | 267 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 359.00 | | 614 359.00 | 614 359.00 |
BT Marchandises | 95 357.00 | | 95 357.00 | 95 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 053.00 | 1 995.00 | 2 068 058.00 | 2 070 053.00 |
BZ Autres créances | 283 639.00 | | 283 639.00 | 283 639.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 431 645.00 | | 431 645.00 | 431 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 211.00 | | 515 211.00 | 515 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 344.00 | 1 995.00 | 5 507 349.00 | 5 509 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 352 844.00 | 8 837 499.00 | 13 515 345.00 | 22 352 844.00 |
CU Autres participations | 16 668.00 | 12 952.00 | 3 716.00 | 16 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 184 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 705 390.00 | 1 055 579.00 | | 1 705 390.00 |
DG Autres réserves | 646 993.00 | 533 574.00 | | 646 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 923.00 | 1 177 694.00 | | 1 034 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 168 526.00 | 1 367 778.00 | | 1 168 526.00 |
DL TOTAL (I) | 4 916 481.00 | 4 499 273.00 | | 4 916 481.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 865 275.00 | 1 014 741.00 | | 865 275.00 |
DN Avances conditionnées | 807 914.00 | 910 546.00 | | 807 914.00 |
DO TOTAL (II) | 1 673 189.00 | 1 925 286.00 | | 1 673 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 905 241.00 | 5 141 557.00 | | 3 905 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 630.00 | 584 681.00 | | 729 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 750.00 | 1 051 698.00 | | 1 456 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 009.00 | 551 867.00 | | 576 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 436.00 | 175 705.00 | | 28 436.00 |
EA Autres dettes | 229 609.00 | 140 238.00 | | 229 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 925 675.00 | 7 668 225.00 | | 6 925 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 515 345.00 | 14 092 785.00 | | 13 515 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 143.00 | 3 739 973.00 | | 3 271 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 152.00 | | 399 152.00 | 399 152.00 |
FD Production vendue biens | 10 837 389.00 | | 10 837 389.00 | 10 837 389.00 |
FG Production vendue services | 251 977.00 | | 251 977.00 | 251 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 488 518.00 | | 11 488 518.00 | 11 488 518.00 |
FM Production stockée | | | -9 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 810 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 506 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -918 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 930 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 253 701.00 | 1 168 624.00 | | 1 253 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 252.00 | 260 051.00 | | 272 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 252.00 | 270 125.00 | | 272 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | 5 123.00 | | 4 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 349.00 | 30 262.00 | | 8 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 175.00 | 35 385.00 | | 13 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 077.00 | 234 741.00 | | 259 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 084 449.00 | 12 112 107.00 | | 13 084 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 049 525.00 | 10 934 413.00 | | 12 049 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 923.00 | 1 177 694.00 | | 1 034 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 693.00 | 212 050.00 | | 165 693.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 732.00 | 226 132.00 | | 188 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 778 516.00 | | 325 024.00 | 16 778 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 635.00 | 124 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 041.00 | 16 843 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 406.00 | 16 444 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 017.00 | | | 274 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 200 974.00 | | 325 024.00 | 16 200 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 525.00 | | | 303 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 647 250.00 | 1 255 972.00 | 80 671.00 | 7 647 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 457.00 | 1 932.00 | | 20 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 626 793.00 | 1 254 041.00 | 80 671.00 | 7 626 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 304.00 | 91 977.00 | 464 327.00 | 556 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 750.00 | 1 456 750.00 | | 1 456 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 394.00 | 298 394.00 | | 298 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 813.00 | 180 813.00 | | 180 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 609.00 | 229 609.00 | | 229 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 859.00 | 2 067 859.00 | | 2 067 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 116 896.00 | 116 896.00 | | 116 896.00 |
VC Groupe et associés | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 891 853.00 | 701 648.00 | 2 469 086.00 | 3 891 853.00 |
VI Groupe et associés | 173 327.00 | 173 327.00 | | 173 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 937 354.00 | | | 1 937 354.00 |
VP Divers | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 211.00 | 515 211.00 | | 515 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 778.00 | 2 868 903.00 | 93 875.00 | 2 962 778.00 |
VW T.V.A. | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 925 675.00 | 3 271 143.00 | 2 933 413.00 | 6 925 675.00 |