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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 389.00 | 13 595.00 | 5 794.00 | 19 389.00 |
AH Fonds commercial | 250 082.00 | | 250 082.00 | 250 082.00 |
AN Terrains | 1 514 388.00 | 808 610.00 | 705 778.00 | 1 514 388.00 |
AP Constructions | 2 939 425.00 | 1 254 831.00 | 1 684 593.00 | 2 939 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 566 665.00 | 7 977 252.00 | 4 589 413.00 | 12 566 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 724.00 | 478 002.00 | 406 722.00 | 884 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 777.00 | | 412 777.00 | 412 777.00 |
AX Avances et acomptes | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 226 825.00 | 10 545 242.00 | 8 681 583.00 | 19 226 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 706.00 | | 1 069 706.00 | 1 069 706.00 |
BN En cours de production de biens | 229 612.00 | | 229 612.00 | 229 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 369.00 | | 411 369.00 | 411 369.00 |
BT Marchandises | 120 326.00 | | 120 326.00 | 120 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 839.00 | 7 633.00 | 2 684 205.00 | 2 691 839.00 |
BZ Autres créances | 388 885.00 | | 388 885.00 | 388 885.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CF Disponibilités | 1 776 986.00 | | 1 776 986.00 | 1 776 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 867.00 | | 366 867.00 | 366 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 057 951.00 | 7 633.00 | 7 050 317.00 | 7 057 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 284 775.00 | 10 552 875.00 | 15 731 900.00 | 26 284 775.00 |
CU Autres participations | 15 168.00 | 12 952.00 | 2 216.00 | 15 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 208 000.00 | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 180 000.00 | | 208 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 130 873.00 | 2 336 915.00 | | 3 130 873.00 |
DG Autres réserves | 646 993.00 | 646 993.00 | | 646 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 132.00 | 1 312 451.00 | | 1 383 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 169 624.00 | 970 231.00 | | 1 169 624.00 |
DL TOTAL (I) | 6 763 271.00 | 5 655 239.00 | | 6 763 271.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 503 600.00 | 679 000.00 | | 503 600.00 |
DN Avances conditionnées | 593 294.00 | 667 782.00 | | 593 294.00 |
DO TOTAL (II) | 1 096 894.00 | 1 346 782.00 | | 1 096 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060 473.00 | 4 270 031.00 | | 4 060 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 455.00 | 838 205.00 | | 1 082 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 106.00 | 1 482 308.00 | | 1 829 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 779.00 | 666 767.00 | | 567 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 498.00 | 38 587.00 | | 124 498.00 |
EA Autres dettes | 207 424.00 | 109 562.00 | | 207 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 871 735.00 | 7 442 844.00 | | 7 871 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 731 900.00 | 14 444 866.00 | | 15 731 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 670.00 | 2 954 803.00 | | 3 846 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 860.00 | | 413 860.00 | 413 860.00 |
FD Production vendue biens | 12 894 074.00 | | 12 894 074.00 | 12 894 074.00 |
FG Production vendue services | 284 214.00 | | 284 214.00 | 284 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 592 148.00 | | 13 592 148.00 | 13 592 148.00 |
FM Production stockée | | | -145 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 707 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 286 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 381 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191 704.00 | 1 193 088.00 | | 1 191 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 2 685.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 593.00 | 228 575.00 | | 290 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 996.00 | 231 260.00 | | 290 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 950.00 | 231 260.00 | | 278 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 457.00 | 132 799.00 | | 136 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 998 727.00 | 13 782 800.00 | | 14 998 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 615 594.00 | 12 470 348.00 | | 13 615 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 132.00 | 1 312 451.00 | | 1 383 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 197.00 | 105 290.00 | | 125 197.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 732.00 | 188 732.00 | | 188 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 078 710.00 | | 2 309 858.00 | 18 078 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 123 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 155.00 | 847 588.00 | 19 226 825.00 | 314 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 470.00 | 269 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 155.00 | 833 602.00 | 18 833 979.00 | 314 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 017.00 | | 7 924.00 | 274 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 679 803.00 | | 2 301 934.00 | 17 679 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 890.00 | | | 124 890.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 314 155.00 | | | 314 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 971 155.00 | 1 399 028.00 | 837 893.00 | 9 971 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 520.00 | 2 545.00 | 12 470.00 | 23 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 947 634.00 | 1 396 484.00 | 825 423.00 | 9 947 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922 506.00 | 15 626.00 | 906 880.00 | 922 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 106.00 | 1 829 106.00 | | 1 829 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 606.00 | 317 606.00 | | 317 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 789.00 | 185 789.00 | | 185 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 498.00 | 124 498.00 | | 124 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 424.00 | 207 424.00 | | 207 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 205.00 | 2 684 205.00 | | 2 684 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 996.00 | 103 996.00 | | 103 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VB T. V. A. | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VC Groupe et associés | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 057 160.00 | 938 974.00 | 2 214 659.00 | 4 057 160.00 |
VI Groupe et associés | 159 949.00 | 159 949.00 | | 159 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 056.00 | | | 809 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 765.00 | | | 1 090 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 504.00 | 154 504.00 | | 154 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 867.00 | 366 867.00 | | 366 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 826.00 | 3 449 951.00 | 93 875.00 | 3 543 826.00 |
VW T.V.A. | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 871 735.00 | 3 846 670.00 | 3 121 539.00 | 7 871 735.00 |