| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 146.00 | 17 494.00 | 4 652.00 | 22 146.00 |
AH Fonds commercial | 250 082.00 | | 250 082.00 | 250 082.00 |
AN Terrains | 1 527 238.00 | 892 009.00 | 635 229.00 | 1 527 238.00 |
AP Constructions | 3 143 128.00 | 1 454 796.00 | 1 688 332.00 | 3 143 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600 375.00 | 9 030 253.00 | 4 570 122.00 | 13 600 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 480.00 | 557 224.00 | 380 256.00 | 937 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 977.00 | | 499 977.00 | 499 977.00 |
AX Avances et acomptes | 428 927.00 | | 428 927.00 | 428 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 502 727.00 | 11 964 728.00 | 8 537 999.00 | 20 502 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715 272.00 | | 1 715 272.00 | 1 715 272.00 |
BN En cours de production de biens | 336 602.00 | | 336 602.00 | 336 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 703.00 | | 564 703.00 | 564 703.00 |
BT Marchandises | 137 245.00 | | 137 245.00 | 137 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615 569.00 | | 2 615 569.00 | 2 615 569.00 |
BZ Autres créances | 371 819.00 | | 371 819.00 | 371 819.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 448 648.00 | | 2 448 648.00 | 2 448 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 767.00 | | 321 767.00 | 321 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 511 625.00 | | 8 511 625.00 | 8 511 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 014 352.00 | 11 964 728.00 | 17 049 624.00 | 29 014 352.00 |
CU Autres participations | 15 168.00 | 12 952.00 | 2 216.00 | 15 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 224 000.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 000.00 | 208 000.00 | | 224 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 978 457.00 | 3 130 873.00 | | 3 978 457.00 |
DG Autres réserves | 649 717.00 | 646 993.00 | | 649 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 234.00 | 1 383 132.00 | | 2 196 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 102 242.00 | 1 169 624.00 | | 1 102 242.00 |
DL TOTAL (I) | 8 399 299.00 | 6 763 271.00 | | 8 399 299.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 234 800.00 | 503 600.00 | | 234 800.00 |
DN Avances conditionnées | 440 662.00 | 593 294.00 | | 440 662.00 |
DO TOTAL (II) | 675 462.00 | 1 096 894.00 | | 675 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 938 106.00 | 4 060 473.00 | | 3 938 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 718.00 | 1 082 455.00 | | 1 166 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 190.00 | 1 829 106.00 | | 1 629 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 928.00 | 567 779.00 | | 820 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 149.00 | 124 498.00 | | 311 149.00 |
EA Autres dettes | 108 773.00 | 207 424.00 | | 108 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 974 863.00 | 7 871 735.00 | | 7 974 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 049 624.00 | 15 731 900.00 | | 17 049 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059 875.00 | 3 846 670.00 | | 4 059 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 915.00 | | 450 915.00 | 450 915.00 |
FD Production vendue biens | 14 572 358.00 | | 14 572 358.00 | 14 572 358.00 |
FG Production vendue services | 266 618.00 | | 266 618.00 | 266 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 289 891.00 | | 15 289 891.00 | 15 289 891.00 |
FM Production stockée | | | 260 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 897 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 708 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466 230.00 | |
GE Autres charges | | | 9 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 640 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 194 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298 558.00 | 1 191 704.00 | | 1 298 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 078.00 | 403.00 | | 5 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 543.00 | 290 593.00 | | 316 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 621.00 | 290 996.00 | | 321 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446.00 | 3 866.00 | | 4 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 939.00 | 8 179.00 | | 20 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 385.00 | 12 045.00 | | 25 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 236.00 | 278 950.00 | | 296 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 364.00 | 136 457.00 | | 294 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 219 412.00 | 14 998 727.00 | | 17 219 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 023 178.00 | 13 615 594.00 | | 15 023 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196 234.00 | 1 383 132.00 | | 2 196 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 132.00 | 125 197.00 | | 141 132.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 732.00 | 188 732.00 | | 188 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 226 825.00 | | 1 735 785.00 | 19 226 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 93 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 200.00 | 97 682.00 | 20 502 727.00 | 362 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 362 200.00 | 67 682.00 | 20 137 124.00 | 362 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 471.00 | | 2 757.00 | 269 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 833 979.00 | | 1 733 028.00 | 18 833 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 375.00 | | | 123 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 532 290.00 | 1 466 230.00 | 46 743.00 | 10 532 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 595.00 | 3 900.00 | | 13 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 518 695.00 | 1 462 330.00 | 46 743.00 | 10 518 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 585.00 | | 7 633.00 | 20 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 585.00 | | 7 633.00 | 20 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 304.00 | 56 041.00 | 956 263.00 | 1 012 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 190.00 | 1 629 190.00 | | 1 629 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 866.00 | 395 866.00 | | 395 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 701.00 | 235 701.00 | | 235 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 907.00 | 157 907.00 | | 157 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 149.00 | 311 149.00 | | 311 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 569.00 | 2 615 569.00 | | 2 615 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
VB T. V. A. | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VC Groupe et associés | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 938 106.00 | 979 381.00 | 2 200 046.00 | 3 938 106.00 |
VI Groupe et associés | 154 414.00 | 154 414.00 | | 154 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 892 705.00 | | | 892 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439 538.00 | | | 1 439 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 884.00 | 144 884.00 | | 144 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 767.00 | 321 767.00 | | 321 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 030.00 | 3 309 155.00 | 63 875.00 | 3 373 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 974 863.00 | 4 059 875.00 | 3 156 309.00 | 7 974 863.00 |