| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 935.00 | 23 520.00 | 415.00 | 23 935.00 |
AH Fonds commercial | 250 082.00 | | 250 082.00 | 250 082.00 |
AN Terrains | 1 484 707.00 | 724 711.00 | 759 996.00 | 1 484 707.00 |
AP Constructions | 2 339 581.00 | 1 089 648.00 | 1 249 934.00 | 2 339 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 656 886.00 | 7 708 381.00 | 4 948 505.00 | 12 656 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 362.00 | 424 895.00 | 441 467.00 | 866 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 266.00 | | 332 266.00 | 332 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 078 710.00 | 9 984 106.00 | 8 094 604.00 | 18 078 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 533.00 | | 1 075 533.00 | 1 075 533.00 |
BN En cours de production de biens | 280 728.00 | | 280 728.00 | 280 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 174.00 | | 506 174.00 | 506 174.00 |
BT Marchandises | 93 358.00 | | 93 358.00 | 93 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 583.00 | 7 633.00 | 2 311 950.00 | 2 319 583.00 |
BZ Autres créances | 253 581.00 | | 253 581.00 | 253 581.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 1 338 866.00 | | 1 338 866.00 | 1 338 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 544.00 | | 485 544.00 | 485 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 358 207.00 | 7 633.00 | 6 350 573.00 | 6 358 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 436 917.00 | 9 991 740.00 | 14 445 177.00 | 24 436 917.00 |
CU Autres participations | 16 668.00 | 12 952.00 | 3 716.00 | 16 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 180 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 336 915.00 | 1 705 390.00 | | 2 336 915.00 |
DG Autres réserves | 646 993.00 | 646 993.00 | | 646 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 451.00 | 1 034 923.00 | | 1 312 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 970 231.00 | 1 168 526.00 | | 970 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 655 239.00 | 4 916 481.00 | | 5 655 239.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 679 000.00 | 865 275.00 | | 679 000.00 |
DN Avances conditionnées | 667 782.00 | 807 914.00 | | 667 782.00 |
DO TOTAL (II) | 1 346 782.00 | 1 673 189.00 | | 1 346 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 270 031.00 | 3 905 241.00 | | 4 270 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 205.00 | 729 630.00 | | 838 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 619.00 | 1 456 750.00 | | 1 482 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 767.00 | 576 009.00 | | 666 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 587.00 | 28 436.00 | | 38 587.00 |
EA Autres dettes | 109 562.00 | 229 609.00 | | 109 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 443 155.00 | 6 925 675.00 | | 7 443 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 445 177.00 | 13 515 345.00 | | 14 445 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 803.00 | 3 271 143.00 | | 2 954 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 521.00 | | 479 521.00 | 479 521.00 |
FD Production vendue biens | 11 605 585.00 | | 11 605 585.00 | 11 605 585.00 |
FG Production vendue services | 285 146.00 | | 285 146.00 | 285 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 370 252.00 | | 12 370 252.00 | 12 370 252.00 |
FM Production stockée | | | -94 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 551 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 561 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 633.00 | |
GE Autres charges | | | 7 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 254 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 193 088.00 | 1 253 701.00 | | 1 193 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 575.00 | 272 252.00 | | 228 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 260.00 | 272 252.00 | | 231 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 260.00 | 259 077.00 | | 231 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 799.00 | | | 132 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 782 800.00 | 13 084 449.00 | | 13 782 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 470 348.00 | 12 049 525.00 | | 12 470 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 451.00 | 1 034 923.00 | | 1 312 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 290.00 | 165 693.00 | | 105 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 732.00 | 188 732.00 | | 188 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 843 500.00 | | 1 355 323.00 | 16 843 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 112.00 | 18 078 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 112.00 | 17 679 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 017.00 | | | 274 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 444 592.00 | | 1 355 323.00 | 16 444 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 890.00 | | | 124 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 822 551.00 | 1 268 715.00 | 120 112.00 | 8 822 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 389.00 | 1 132.00 | | 22 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 800 163.00 | 1 267 583.00 | 120 112.00 | 8 800 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | 7 633.00 | 1 995.00 | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 947.00 | 7 633.00 | 1 995.00 | 14 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 947.00 | 7 633.00 | 1 995.00 | 14 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 633.00 | 1 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 960.00 | 16 541.00 | 660 419.00 | 676 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 619.00 | 1 482 619.00 | | 1 482 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 119.00 | 315 119.00 | | 315 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 593.00 | 195 593.00 | | 195 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 224.00 | 128 224.00 | | 128 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 562.00 | 109 562.00 | | 109 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 950.00 | 2 311 950.00 | | 2 311 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 463.00 | 111 463.00 | | 111 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VB T. V. A. | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VC Groupe et associés | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 264 380.00 | 436 447.00 | 3 145 700.00 | 4 264 380.00 |
VI Groupe et associés | 161 245.00 | 161 245.00 | | 161 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 138 127.00 | | | 1 138 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 672.00 | | | 993 672.00 |
VP Divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 544.00 | 485 544.00 | | 485 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 422.00 | 3 063 547.00 | 93 875.00 | 3 157 422.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 771.00 | 2 942 419.00 | 3 806 119.00 | 7 430 771.00 |