| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 435.00 | 18 940.00 | 3 495.00 | 22 435.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 1 302 401.00 | 466 083.00 | 836 318.00 | 1 302 401.00 |
AP Constructions | 2 311 789.00 | 624 019.00 | 1 687 770.00 | 2 311 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 624 872.00 | 4 907 140.00 | 6 717 732.00 | 11 624 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 495.00 | 413 230.00 | 102 265.00 | 515 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 379.00 | | 163 379.00 | 163 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 875.00 | | 128 875.00 | 128 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 281 212.00 | 6 442 364.00 | 9 838 848.00 | 16 281 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 590.00 | | 407 590.00 | 407 590.00 |
BN En cours de production de biens | 232 870.00 | | 232 870.00 | 232 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 038.00 | | 497 038.00 | 497 038.00 |
BT Marchandises | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 788.00 | 1 030.00 | 1 771 758.00 | 1 772 788.00 |
BZ Autres créances | 275 543.00 | | 275 543.00 | 275 543.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 264 655.00 | | 264 655.00 | 264 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 319.00 | 1 030.00 | 3 522 289.00 | 3 523 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 804 531.00 | 6 443 394.00 | 13 361 137.00 | 19 804 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 379.00 | | | 163 379.00 |
CU Autres participations | 25 568.00 | 12 952.00 | 12 616.00 | 25 568.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 164 000.00 | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 480.00 | 776 336.00 | | 900 480.00 |
DG Autres réserves | 409 993.00 | 315 308.00 | | 409 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 637.00 | 332 599.00 | | 420 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 419 444.00 | 880 059.00 | | 1 419 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 203.00 | 2 648 951.00 | | 3 507 203.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 001 112.00 | 1 767 504.00 | | 2 001 112.00 |
DO TOTAL (II) | 2 001 112.00 | 1 767 504.00 | | 2 001 112.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 355 357.00 | 5 251 803.00 | | 5 355 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 980.00 | 582 299.00 | | 580 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 511.00 | 792 324.00 | | 920 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 944.00 | 379 485.00 | | 478 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 551.00 | 303 436.00 | | 326 551.00 |
EA Autres dettes | 180 479.00 | 96 728.00 | | 180 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 842 822.00 | 7 416 075.00 | | 7 842 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 361 137.00 | 11 848 030.00 | | 13 361 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 205.00 | 2 596 721.00 | | 3 329 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
FD Production vendue biens | 7 635 026.00 | | 7 635 026.00 | 7 635 026.00 |
FG Production vendue services | 214 918.00 | | 214 918.00 | 214 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 890 360.00 | | 7 890 360.00 | 7 890 360.00 |
FM Production stockée | | | -28 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 168 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 789 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127 641.00 | 996 188.00 | | 1 127 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 320.00 | 57.00 | | 77 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 344 799.00 | 111 834.00 | | 2 344 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427 619.00 | 111 891.00 | | 2 427 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | 962.00 | | 4 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241 771.00 | 11 317.00 | | 2 241 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246 308.00 | 17 779.00 | | 2 246 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 311.00 | 94 112.00 | | 181 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 609 035.00 | 7 970 688.00 | | 11 609 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 188 398.00 | 7 638 089.00 | | 11 188 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 637.00 | 332 599.00 | | 420 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 098.00 | 136 995.00 | | 197 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 320.00 | 92 166.00 | | 119 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 572 504.00 | | 10 103 930.00 | 13 572 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 225.00 | 332 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 395 222.00 | 16 281 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 390 997.00 | 15 797 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 722.00 | | 4 295.00 | 147 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 099 658.00 | | 10 088 365.00 | 13 099 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 124.00 | | 11 270.00 | 325 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 425 005.00 | 1 004 408.00 | | 5 425 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 140.00 | 800.00 | | 18 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 406 864.00 | 1 003 608.00 | | 5 406 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 5 500.00 | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 481.00 | | 5 500.00 | 29 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 362.00 | 89 091.00 | 306 271.00 | 395 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 511.00 | 920 511.00 | | 920 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 105.00 | 272 105.00 | | 272 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 823.00 | 153 823.00 | | 153 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 551.00 | 326 551.00 | | 326 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 479.00 | 180 479.00 | | 180 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 379.00 | 163 379.00 | | 163 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 556.00 | | | 1 771 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 428.00 | | | 89 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
VC Groupe et associés | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 333 204.00 | 1 125 858.00 | 2 874 054.00 | 5 333 204.00 |
VI Groupe et associés | 185 618.00 | 185 618.00 | | 185 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196 481.00 | | | 1 196 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 581.00 | | | 123 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 895.00 | 2 275 020.00 | 128 875.00 | 2 403 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 842 822.00 | 3 329 205.00 | 3 180 325.00 | 7 842 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |