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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 120.00 | 577 120.00 | | 577 120.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 829 728.00 | 96 344.00 | 733 384.00 | 829 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 908.00 | 6 878.00 | 6 030.00 | 12 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 763.00 | 521 637.00 | 663 126.00 | 1 184 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121 627.00 | | 121 627.00 | 121 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 310.00 | 1 360 070.00 | 1 641 241.00 | 3 001 310.00 |
BT Marchandises | 556 144.00 | | 556 144.00 | 556 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 826.00 | 637.00 | 1 043 189.00 | 1 043 826.00 |
BZ Autres créances | 1 075 625.00 | | 1 075 625.00 | 1 075 625.00 |
CF Disponibilités | 928 290.00 | | 928 290.00 | 928 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 289.00 | 637.00 | 3 692 652.00 | 3 693 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 599.00 | 1 360 707.00 | 5 333 893.00 | 6 694 599.00 |
CU Autres participations | 117 073.00 | | 117 073.00 | 117 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 091.00 | 158 091.00 | | 158 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 139.00 | 685 915.00 | | 382 139.00 |
DL TOTAL (I) | 726 730.00 | 1 030 506.00 | | 726 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 433 151.00 | 1 870 427.00 | | 2 433 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 971.00 | 409.00 | | 18 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 075.00 | 1 191 333.00 | | 1 106 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 738.00 | 522 001.00 | | 481 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
EA Autres dettes | 113 353.00 | 8 977.00 | | 113 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 803.00 | 614 369.00 | | 446 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 163.00 | 4 214 588.00 | | 4 607 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 893.00 | 5 245 095.00 | | 5 333 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 247 358.00 | 179.00 | 6 247 537.00 | 6 247 358.00 |
FG Production vendue services | 2 978 955.00 | 156 764.00 | 3 135 720.00 | 2 978 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 226 313.00 | 156 943.00 | 9 383 257.00 | 9 226 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 640 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 234 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 147 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 605 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 761 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 74 288.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 240.00 | 83.00 | | 145 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 457.00 | 74 372.00 | | 145 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 887.00 | 4 718.00 | | 13 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 662.00 | | | 128 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 549.00 | 4 718.00 | | 142 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 908.00 | 69 653.00 | | 2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 976.00 | 118 333.00 | | 77 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 406 270.00 | 8 218 959.00 | | 10 406 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 024 132.00 | 7 533 043.00 | | 10 024 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 139.00 | 685 915.00 | | 382 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 737.00 | | 813 681.00 | 2 678 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 091.00 | | | 158 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 105.00 | 238 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 107.00 | 3 001 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 806.00 | 577 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 195.00 | 2 027 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 926.00 | | | 610 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 234.00 | | 778 361.00 | 1 679 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 485.00 | | 35 320.00 | 230 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 204.00 | 310 004.00 | 107 138.00 | 1 157 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 091.00 | | | 158 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 324.00 | 448.00 | 8 652.00 | 585 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 789.00 | 309 556.00 | 98 485.00 | 413 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 016.00 | | 79 016.00 | 79 016.00 |
6T Sur comptes clients | | 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 016.00 | 637.00 | 79 016.00 | 79 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 016.00 | 637.00 | 79 016.00 | 79 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 075.00 | 1 106 075.00 | | 1 106 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 757.00 | 104 757.00 | | 104 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 803.00 | 446 803.00 | | 446 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 062.00 | | | 1 043 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
VC Groupe et associés | 568 051.00 | | | 568 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 217.00 | 630 989.00 | 1 556 228.00 | 2 432 217.00 |
VI Groupe et associés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 732.00 | | | 243 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 876.00 | | | 186 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 403.00 | | | 89 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 482.00 | 2 208 090.00 | 122 392.00 | 2 330 482.00 |
VW T.V.A. | 303 905.00 | 303 905.00 | | 303 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 163.00 | 2 798 862.00 | 1 556 228.00 | 4 607 163.00 |