| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 672.00 | 1 095.00 | 8 577.00 | 9 672.00 |
AP Constructions | 1 012 050.00 | 340 163.00 | 671 887.00 | 1 012 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 908.00 | 12 592.00 | 316.00 | 12 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 485.00 | 860 782.00 | 697 703.00 | 1 558 485.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 735.00 | 1 258 632.00 | 1 542 103.00 | 2 800 735.00 |
BT Marchandises | 411 906.00 | | 411 906.00 | 411 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 906.00 | 5 388.00 | 1 191 518.00 | 1 196 906.00 |
BZ Autres créances | 301 622.00 | | 301 622.00 | 301 622.00 |
CF Disponibilités | 366 503.00 | | 366 503.00 | 366 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 995.00 | | 143 995.00 | 143 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 933.00 | 5 388.00 | 2 415 544.00 | 2 420 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 668.00 | 1 264 020.00 | 3 957 648.00 | 5 221 668.00 |
CU Autres participations | 117 073.00 | 44 000.00 | 73 073.00 | 117 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 544.00 | 678 233.00 | | 310 544.00 |
DL TOTAL (I) | 655 135.00 | 1 022 824.00 | | 655 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 777.00 | 1 490 370.00 | | 819 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 325.00 | 77 184.00 | | 844 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 805.00 | 1 482 132.00 | | 696 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 425.00 | 579 584.00 | | 407 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
EA Autres dettes | 10 552.00 | 32 172.00 | | 10 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 556.00 | 496 492.00 | | 516 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 512.00 | 4 165 007.00 | | 3 302 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 648.00 | 5 187 831.00 | | 3 957 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 172 574.00 | 7 006.00 | 6 179 580.00 | 6 172 574.00 |
FG Production vendue services | 3 862 471.00 | 414 766.00 | 4 277 237.00 | 3 862 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 035 046.00 | 421 772.00 | 10 456 818.00 | 10 035 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 062 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 680 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 411 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 569 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 417.00 | 189 145.00 | | 14 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 417.00 | 189 145.00 | | 14 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 417.00 | 189 599.00 | | 14 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 960.00 | 1 293.00 | | 25 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 859.00 | 163 244.00 | | 10 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 819.00 | 164 537.00 | | 36 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 402.00 | 25 062.00 | | -22 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 525.00 | 189 612.00 | | 115 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 078 587.00 | 11 140 298.00 | | 11 078 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 768 043.00 | 10 462 065.00 | | 10 768 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 544.00 | 678 233.00 | | 310 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 621.00 | | 146 442.00 | 2 764 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 360.00 | 207 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 328.00 | 2 800 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 968.00 | 2 583 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 8 822.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 791.00 | | 137 620.00 | 2 527 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 980.00 | | | 235 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 775.00 | 329 144.00 | 72 287.00 | 957 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 245.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 925.00 | 328 899.00 | 72 287.00 | 956 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855.00 | 4 533.00 | | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 855.00 | 26 533.00 | | 22 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 855.00 | 26 533.00 | | 22 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 805.00 | 696 805.00 | | 696 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 719.00 | 122 719.00 | | 122 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 858.00 | 122 858.00 | | 122 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 556.00 | 516 556.00 | | 516 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 440.00 | 1 190 440.00 | | 1 190 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
VB T. V. A. | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VC Groupe et associés | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 735.00 | 386 247.00 | 432 488.00 | 818 735.00 |
VI Groupe et associés | 844 325.00 | 844 325.00 | | 844 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 687.00 | 149 687.00 | | 149 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 995.00 | 70 873.00 | 73 122.00 | 143 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 071.00 | 1 562 935.00 | 170 136.00 | 1 733 071.00 |
VW T.V.A. | 127 537.00 | 127 537.00 | | 127 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 512.00 | 2 862 951.00 | 432 488.00 | 3 302 512.00 |