| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 642.00 | 17 940.00 | 58 702.00 | 76 642.00 |
AP Constructions | 1 030 936.00 | 597 495.00 | 433 441.00 | 1 030 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 235.00 | 757 005.00 | 521 229.00 | 1 278 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 143.00 | 1 493 310.00 | 1 110 833.00 | 2 604 143.00 |
BT Marchandises | 778 458.00 | | 778 458.00 | 778 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 801.00 | 1 785.00 | 1 103 016.00 | 1 104 801.00 |
BZ Autres créances | 319 080.00 | | 319 080.00 | 319 080.00 |
CF Disponibilités | 305 723.00 | | 305 723.00 | 305 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 912.00 | | 246 912.00 | 246 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 974.00 | 1 785.00 | 2 753 189.00 | 2 754 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 117.00 | 1 495 095.00 | 3 864 022.00 | 5 359 117.00 |
CU Autres participations | 117 073.00 | 110 000.00 | 7 073.00 | 117 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 598 375.00 | 164 178.00 | | 598 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 539.00 | 834 197.00 | | 1 013 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 915.00 | 1 218 375.00 | | 1 831 915.00 |
DP Provisions pour risques | 43 005.00 | 9 500.00 | | 43 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 005.00 | 9 500.00 | | 43 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 433.00 | 1 196 309.00 | | 431 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 184.00 | 202 679.00 | | 132 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 428.00 | 735 445.00 | | 382 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 106.00 | 575 773.00 | | 290 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
EA Autres dettes | 82 232.00 | 38 400.00 | | 82 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 646.00 | 628 048.00 | | 663 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 102.00 | 3 383 727.00 | | 1 989 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 022.00 | 4 611 602.00 | | 3 864 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 184.00 | | | 132 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 968 852.00 | 215 867.00 | 5 184 719.00 | 4 968 852.00 |
FG Production vendue services | 4 072 089.00 | 299 872.00 | 4 371 961.00 | 4 072 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 040 941.00 | 515 739.00 | 9 556 680.00 | 9 040 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 569 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 526 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 764 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 140.00 | |
GE Autres charges | | | 521 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 122 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 14 248.00 | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 126 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 196.00 | 140 248.00 | | 14 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 033.00 | 247.00 | | 7 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 998.00 | 98 580.00 | | 5 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 005.00 | 9 500.00 | | 43 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 036.00 | 108 327.00 | | 56 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 840.00 | 31 921.00 | | -41 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 292.00 | 285 733.00 | | 319 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 545 215.00 | 10 048 913.00 | | 10 545 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 531 675.00 | 9 214 715.00 | | 9 531 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 539.00 | 834 197.00 | | 1 013 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 931.00 | | 365 127.00 | 2 372 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 207 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 915.00 | 2 604 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 795.00 | 2 320 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 822.00 | | 67 820.00 | 8 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 529.00 | | 297 307.00 | 2 156 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 580.00 | | | 207 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 147.00 | 226 140.00 | 59 977.00 | 1 217 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 11 814.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 021.00 | 214 327.00 | 59 977.00 | 1 211 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 43 005.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 122.00 | | 1 337.00 | 3 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 122.00 | 22 000.00 | 1 337.00 | 91 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 622.00 | 65 005.00 | 10 837.00 | 100 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 428.00 | 382 428.00 | | 382 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 062.00 | 86 062.00 | | 86 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 501.00 | 101 501.00 | | 101 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 646.00 | 663 646.00 | | 663 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 659.00 | 1 102 659.00 | | 1 102 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
VC Groupe et associés | 211 207.00 | 211 207.00 | | 211 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 490.00 | 430 490.00 | | 430 490.00 |
VI Groupe et associés | 132 184.00 | 132 184.00 | | 132 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 912.00 | 174 360.00 | 72 551.00 | 246 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 180.00 | 1 596 099.00 | 165 081.00 | 1 761 180.00 |
VW T.V.A. | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 102.00 | 1 982 029.00 | | 1 989 102.00 |