| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 672.00 | 4 036.00 | 5 636.00 | 9 672.00 |
AP Constructions | 1 020 150.00 | 429 344.00 | 590 806.00 | 1 020 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 940.00 | 785 162.00 | 537 778.00 | 1 322 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 497.00 | | 90 497.00 | 90 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 240.00 | 1 297 450.00 | 1 275 790.00 | 2 573 240.00 |
BT Marchandises | 527 562.00 | | 527 562.00 | 527 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 090.00 | 3 688.00 | 751 401.00 | 755 090.00 |
BZ Autres créances | 264 540.00 | | 264 540.00 | 264 540.00 |
CF Disponibilités | 1 218 458.00 | | 1 218 458.00 | 1 218 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 481.00 | | 129 481.00 | 129 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 133.00 | 3 688.00 | 2 891 444.00 | 2 895 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 373.00 | 1 301 138.00 | 4 167 235.00 | 5 468 373.00 |
CU Autres participations | 117 073.00 | 66 000.00 | 51 073.00 | 117 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 587.00 | 310 544.00 | | 39 587.00 |
DL TOTAL (I) | 384 178.00 | 655 135.00 | | 384 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 556.00 | 819 777.00 | | 1 430 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 185.00 | 844 325.00 | | 952 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 804.00 | 696 805.00 | | 404 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 086.00 | 407 425.00 | | 426 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | 10 552.00 | | 7 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 293.00 | 516 556.00 | | 555 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 057.00 | 3 302 512.00 | | 3 783 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 235.00 | 3 957 648.00 | | 4 167 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 952 185.00 | | | 952 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 377 536.00 | 5 236.00 | 4 382 772.00 | 4 377 536.00 |
FG Production vendue services | 3 672 456.00 | 282 788.00 | 3 955 244.00 | 3 672 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 049 991.00 | 288 024.00 | 8 338 016.00 | 8 049 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 524 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 965 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 238 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 473 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 921 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 600.00 | 14 417.00 | | 78 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 204.00 | 14 417.00 | | 91 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 666.00 | 10 859.00 | | 55 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 666.00 | 36 819.00 | | 55 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 537.00 | -22 402.00 | | 35 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 477.00 | 115 525.00 | | -1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 059 309.00 | 11 078 587.00 | | 9 059 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 019 723.00 | 10 768 043.00 | | 9 019 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 587.00 | 310 544.00 | | 39 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 735.00 | | 124 009.00 | 2 800 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 207 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 504.00 | 2 573 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 394.00 | 2 355 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 443.00 | | 123 949.00 | 2 583 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 620.00 | | 60.00 | 207 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 632.00 | 312 545.00 | 295 727.00 | 1 214 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 2 941.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 537.00 | 309 605.00 | 295 727.00 | 1 213 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 388.00 | | 1 700.00 | 5 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 388.00 | 22 000.00 | 1 700.00 | 49 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 388.00 | 22 000.00 | 1 700.00 | 49 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 804.00 | 404 804.00 | | 404 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 553.00 | 115 553.00 | | 115 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 737.00 | 150 737.00 | | 150 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 293.00 | 555 293.00 | | 555 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 497.00 | | 90 497.00 | 90 497.00 |
UX Autres créances clients | 750 324.00 | 750 324.00 | | 750 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VC Groupe et associés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 271.00 | 205 347.00 | 1 223 924.00 | 1 429 271.00 |
VI Groupe et associés | 952 185.00 | 952 185.00 | | 952 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 134.00 | 116 134.00 | | 116 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 110.00 | 77 110.00 | | 77 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 481.00 | 73 622.00 | 55 859.00 | 129 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 609.00 | 1 088 486.00 | 151 123.00 | 1 239 609.00 |
VW T.V.A. | 147 220.00 | 147 220.00 | | 147 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 057.00 | 2 552 060.00 | 1 223 924.00 | 3 783 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |