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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 822.00 | 6 126.00 | 2 696.00 | 8 822.00 |
AP Constructions | 1 015 936.00 | 511 376.00 | 504 560.00 | 1 015 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 812.00 | 688 775.00 | 410 037.00 | 1 098 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 507.00 | | 90 507.00 | 90 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 931.00 | 1 305 147.00 | 1 067 784.00 | 2 372 931.00 |
BT Marchandises | 697 952.00 | | 697 952.00 | 697 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 783.00 | 3 122.00 | 1 208 661.00 | 1 211 783.00 |
BZ Autres créances | 277 293.00 | | 277 293.00 | 277 293.00 |
CF Disponibilités | 968 471.00 | | 968 471.00 | 968 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 441.00 | | 391 441.00 | 391 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 940.00 | 3 122.00 | 3 543 818.00 | 3 546 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 871.00 | 1 308 269.00 | 4 611 602.00 | 5 919 871.00 |
CU Autres participations | 117 073.00 | 88 000.00 | 29 073.00 | 117 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 164 178.00 | 124 591.00 | | 164 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 197.00 | 39 587.00 | | 834 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 375.00 | 384 178.00 | | 1 218 375.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 309.00 | 1 430 556.00 | | 1 196 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 679.00 | 952 185.00 | | 202 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 445.00 | 404 804.00 | | 735 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 773.00 | 426 086.00 | | 575 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | 7 060.00 | | 38 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 048.00 | 555 293.00 | | 628 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 727.00 | 3 783 057.00 | | 3 383 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 602.00 | 4 167 235.00 | | 4 611 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 679.00 | | | 202 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 047 547.00 | 267 313.00 | 5 314 860.00 | 5 047 547.00 |
FG Production vendue services | 3 757 813.00 | 312 250.00 | 4 070 063.00 | 3 757 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 805 361.00 | 579 563.00 | 9 384 923.00 | 8 805 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 908 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 116 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 412.00 | |
GE Autres charges | | | 361 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 782 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 248.00 | 12 604.00 | | 14 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | 78 600.00 | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 248.00 | 91 204.00 | | 140 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 580.00 | 55 666.00 | | 98 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 327.00 | 55 666.00 | | 108 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 921.00 | 35 537.00 | | 31 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 733.00 | -1 477.00 | | 285 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 048 913.00 | 9 059 309.00 | | 10 048 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 214 715.00 | 9 019 723.00 | | 9 214 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 197.00 | 39 587.00 | | 834 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 240.00 | | 283 217.00 | 2 573 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 207 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 527.00 | 2 372 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 8 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 667.00 | 2 156 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 998.00 | | 283 197.00 | 2 355 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 570.00 | | 20.00 | 207 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 450.00 | 281 412.00 | 295 714.00 | 1 231 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | 2 941.00 | 850.00 | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 414.00 | 278 471.00 | 294 864.00 | 1 227 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 688.00 | | 567.00 | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 688.00 | 22 000.00 | 567.00 | 69 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 688.00 | 31 500.00 | 567.00 | 69 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 445.00 | 735 445.00 | | 735 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 942.00 | 106 942.00 | | 106 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 559.00 | 109 559.00 | | 109 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 449.00 | 246 449.00 | | 246 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 048.00 | 628 048.00 | | 628 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 507.00 | | 90 507.00 | 90 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 037.00 | 1 208 037.00 | | 1 208 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
VB T. V. A. | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
VC Groupe et associés | 206 316.00 | 206 316.00 | | 206 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 587.00 | 765 164.00 | 430 423.00 | 1 195 587.00 |
VI Groupe et associés | 202 679.00 | 202 679.00 | | 202 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 441.00 | 329 000.00 | 62 441.00 | 391 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 024.00 | 1 814 329.00 | 156 695.00 | 1 971 024.00 |
VW T.V.A. | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 727.00 | 2 946 231.00 | 430 423.00 | 3 383 727.00 |