| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 1 000 600.00 | 251 830.00 | 748 770.00 | 1 000 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 908.00 | 11 216.00 | 1 692.00 | 12 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 283.00 | 693 879.00 | 820 404.00 | 1 514 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 587.00 | | 108 587.00 | 108 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 621.00 | 979 775.00 | 1 784 847.00 | 2 764 621.00 |
BT Marchandises | 678 898.00 | | 678 898.00 | 678 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 978.00 | 855.00 | 1 140 123.00 | 1 140 978.00 |
BZ Autres créances | 764 318.00 | | 764 318.00 | 764 318.00 |
CF Disponibilités | 597 622.00 | | 597 622.00 | 597 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 024.00 | | 222 024.00 | 222 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 840.00 | 855.00 | 3 402 985.00 | 3 403 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 461.00 | 980 630.00 | 5 187 831.00 | 6 168 461.00 |
CU Autres participations | 127 073.00 | 22 000.00 | 105 073.00 | 127 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 233.00 | 769 903.00 | | 678 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 824.00 | 1 114 494.00 | | 1 022 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 370.00 | 1 929 385.00 | | 1 490 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 184.00 | 15 944.00 | | 77 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 132.00 | 740 806.00 | | 1 482 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 584.00 | 567 727.00 | | 579 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
EA Autres dettes | 32 172.00 | 43 053.00 | | 32 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 492.00 | 473 496.00 | | 496 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 007.00 | 3 777 483.00 | | 4 165 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 831.00 | 4 891 977.00 | | 5 187 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 942 016.00 | 77 339.00 | 6 019 355.00 | 5 942 016.00 |
FG Production vendue services | 4 276 719.00 | 206 620.00 | 4 483 339.00 | 4 276 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 218 735.00 | 283 959.00 | 10 502 694.00 | 10 218 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 949 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 469 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 265 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 058 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 53 735.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 145.00 | 97 367.00 | | 189 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 599.00 | 151 102.00 | | 189 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 174.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 244.00 | 71 404.00 | | 163 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 537.00 | 71 578.00 | | 164 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 062.00 | 79 524.00 | | 25 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 612.00 | 288 419.00 | | 189 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 140 298.00 | 10 315 934.00 | | 11 140 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 462 065.00 | 9 546 031.00 | | 10 462 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 233.00 | 769 903.00 | | 678 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 769.00 | | 553 279.00 | 3 342 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 091.00 | | | 158 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 120.00 | 235 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131 427.00 | 2 764 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 158 091.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 576 270.00 | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 946.00 | 2 527 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 120.00 | | | 577 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 128.00 | | 548 609.00 | 2 346 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 430.00 | | 4 670.00 | 261 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 680.00 | 295 086.00 | 905 991.00 | 1 568 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 091.00 | | 158 091.00 | 158 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 120.00 | | 576 270.00 | 577 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 469.00 | 295 086.00 | 171 630.00 | 833 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | 15.00 | 466.00 | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306.00 | 22 015.00 | 466.00 | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306.00 | 22 015.00 | 466.00 | 1 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 132.00 | 1 482 132.00 | | 1 482 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 749.00 | 184 749.00 | | 184 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 492.00 | 496 492.00 | | 496 492.00 |
UP Prêts | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 587.00 | | 108 587.00 | 108 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 952.00 | 1 139 952.00 | | 1 139 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
VC Groupe et associés | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 320.00 | 670 917.00 | 818 404.00 | 1 489 320.00 |
VI Groupe et associés | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 687.00 | 226 687.00 | | 226 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 892.00 | 378 892.00 | | 378 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 024.00 | 135 791.00 | | 222 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 227.00 | 2 040 381.00 | 195 846.00 | 2 236 227.00 |
VW T.V.A. | 256 541.00 | 256 541.00 | | 256 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 007.00 | 3 317 240.00 | 840 695.00 | 4 165 007.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |