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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 120.00 | 577 120.00 | | 577 120.00 |
AP Constructions | 908 546.00 | 168 420.00 | 740 126.00 | 908 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 908.00 | 9 172.00 | 3 736.00 | 12 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 174.00 | 655 878.00 | 742 296.00 | 1 398 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 357.00 | | 138 357.00 | 138 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 769.00 | 1 568 680.00 | 1 774 089.00 | 3 342 769.00 |
BT Marchandises | 737 024.00 | | 737 024.00 | 737 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 964.00 | 1 306.00 | 1 012 658.00 | 1 013 964.00 |
BZ Autres créances | 546 289.00 | | 546 289.00 | 546 289.00 |
CF Disponibilités | 700 414.00 | | 700 414.00 | 700 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 503.00 | | 121 503.00 | 121 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 194.00 | 1 306.00 | 3 117 888.00 | 3 119 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 461 964.00 | 1 569 987.00 | 4 891 977.00 | 6 461 964.00 |
CU Autres participations | 123 073.00 | | 123 073.00 | 123 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 091.00 | 158 091.00 | | 158 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 903.00 | 382 139.00 | | 769 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 494.00 | 726 730.00 | | 1 114 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 385.00 | 2 433 151.00 | | 1 929 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 944.00 | 18 971.00 | | 15 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 806.00 | 1 106 075.00 | | 740 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 727.00 | 481 738.00 | | 567 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
EA Autres dettes | 43 053.00 | 113 353.00 | | 43 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 496.00 | 446 803.00 | | 473 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 483.00 | 4 607 163.00 | | 3 777 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 977.00 | 5 333 893.00 | | 4 891 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 197 495.00 | 22 668.00 | 5 220 163.00 | 5 197 495.00 |
FG Production vendue services | 4 067 617.00 | 246 924.00 | 4 314 541.00 | 4 067 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 265 112.00 | 269 592.00 | 9 534 704.00 | 9 265 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 493 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 156 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 225 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 415 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 151 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 735.00 | 217.00 | | 53 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 367.00 | 145 240.00 | | 97 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 102.00 | 145 457.00 | | 151 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 13 887.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 404.00 | 128 662.00 | | 71 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 578.00 | 142 549.00 | | 71 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 524.00 | 2 908.00 | | 79 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 419.00 | 77 976.00 | | 288 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 315 934.00 | 10 406 270.00 | | 10 315 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 546 031.00 | 10 024 132.00 | | 9 546 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 903.00 | 382 139.00 | | 769 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 310.00 | | 509 903.00 | 3 001 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 091.00 | | | 158 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 261 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 444.00 | 3 342 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 444.00 | 2 346 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 120.00 | | | 577 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 399.00 | | 483 173.00 | 2 027 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 700.00 | | 26 730.00 | 238 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 070.00 | 301 650.00 | 93 039.00 | 1 360 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 091.00 | | | 158 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 120.00 | | | 577 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 859.00 | 301 650.00 | 93 039.00 | 624 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | 669.00 | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | 669.00 | | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | 669.00 | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 806.00 | 740 806.00 | | 740 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 567.00 | 158 567.00 | | 158 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 496.00 | 473 496.00 | | 473 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 357.00 | | | 138 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 838.00 | | | 1 011 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 54 073.00 | | | 54 073.00 |
VC Groupe et associés | 420 547.00 | | | 420 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 322.00 | 562 412.00 | 1 260 909.00 | 1 928 322.00 |
VI Groupe et associés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 503.00 | | | 121 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 113.00 | 1 624 540.00 | 195 574.00 | 1 820 113.00 |
VW T.V.A. | 223 710.00 | 223 710.00 | | 223 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 483.00 | 2 404 501.00 | 1 260 909.00 | 3 777 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |