| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AN Terrains | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AP Constructions | 798 293.00 | 711 329.00 | 86 964.00 | 798 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 852.00 | 316 289.00 | 22 563.00 | 338 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 745.00 | 342 549.00 | 192 196.00 | 534 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 611.00 | 1 402 274.00 | 406 338.00 | 1 808 611.00 |
BP En cours de production de services | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
BT Marchandises | 5 009 305.00 | 55 786.00 | 4 953 518.00 | 5 009 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 006.00 | 16 068.00 | 780 938.00 | 797 006.00 |
CF Disponibilités | 1 099 354.00 | | 1 099 354.00 | 1 099 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 621 723.00 | 76 655.00 | 7 545 068.00 | 7 621 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 430 334.00 | 1 478 928.00 | 7 951 406.00 | 9 430 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750 712.00 | 1 750 712.00 | | 1 750 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 249 960.00 | 2 163 147.00 | | 2 249 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 104.00 | 166 812.00 | | 231 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 567 275.00 | 4 416 171.00 | | 4 567 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 523.00 | 228 916.00 | | 531 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 293.00 | 180 056.00 | | 191 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 953.00 | 1 433 023.00 | | 1 908 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784.00 | | | 784.00 |
EA Autres dettes | 79 855.00 | 73 996.00 | | 79 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 130.00 | 2 524 359.00 | | 3 384 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 951 406.00 | 6 940 530.00 | | 7 951 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 465 466.00 | |
FM Production stockée | | | -6 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 073 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 695 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 115 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 885.00 | 124 464.00 | | 61 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 509.00 | 122.00 | | 22 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 375.00 | 2 313.00 | | 39 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 867.00 | 35 861.00 | | 74 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 104.00 | 166 812.00 | | 231 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 498.00 | | | 1 925 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 902.00 | | | 1 811 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 014.00 | 90 742.00 | 196 483.00 | 1 508 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 366.00 | 90 742.00 | 196 483.00 | 1 482 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 953.00 | 1 908 953.00 | | 1 908 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 345.00 | 152 345.00 | | 152 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 913.00 | 199 719.00 | 331 193.00 | 530 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 080.00 | 1 472 149.00 | 3 931.00 | 1 476 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 837.00 | 2 861 644.00 | 331 193.00 | 3 192 837.00 |