| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 27 640.00 | |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | | | 49 555.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 594 396.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 68 408.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 800 716.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 243.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | 4 970 125.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 22 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 988 315.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 932 156.00 | |
CF Disponibilités | | | 828 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 777 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 577 981.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750 712.00 | 1 750 711.00 | | 1 750 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 507 765.00 | 2 366 063.00 | | 2 507 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 542.00 | 281 700.00 | | 343 542.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 519.00 | 4 733 976.00 | | 4 937 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 431.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 431.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 555.00 | 452 900.00 | | 670 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 198.00 | 3 483.00 | | 1 193 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 964.00 | 198 830.00 | | 56 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 304.00 | 1 834 627.00 | | 2 059 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 872.00 | 524 451.00 | | 579 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 877.00 | | |
EA Autres dettes | 80 569.00 | 63 737.00 | | 80 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 640 463.00 | 3 118 907.00 | | 4 640 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 577 981.00 | 7 867 315.00 | | 9 577 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 256 063.00 | 2 920 077.00 | | 4 256 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 120 836.00 | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 817 605.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 651 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 469 055.00 | |
FM Production stockée | | | -24 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 502 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 725 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 764.00 | |
GE Autres charges | | | 14 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 082 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 163.00 | 1 250.00 | | 126 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 394.00 | 1 250.00 | | 145 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 628.00 | | 1 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 442.00 | | | 139 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 797.00 | 15 060.00 | | 140 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 597.00 | -13 810.00 | | 4 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 258.00 | 89 691.00 | | 93 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 672 690.00 | 22 011 579.00 | | 22 672 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 329 148.00 | 21 729 878.00 | | 22 329 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 542.00 | 281 701.00 | | 343 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 765.00 | | 419 706.00 | 2 121 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 931.00 | | 81 685.00 | 5 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 599.00 | | 1 992 644.00 | 22 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 668.00 | 16 372.00 | 64 852.00 | 16 668.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 856.00 | 1 846 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 182.00 | | 32 710.00 | 65 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 244.00 | | 373 720.00 | 1 982 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 339.00 | | 13 277.00 | 74 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 235.00 | 180 501.00 | 486 808.00 | 1 498 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 648.00 | 5 070.00 | 16 373.00 | 25 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 587.00 | 175 431.00 | 470 436.00 | 1 472 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 964.00 | 71 804.00 | 34 964.00 | 34 964.00 |
6T Sur comptes clients | 18 739.00 | 1 960.00 | 2 592.00 | 18 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 503.00 | 73 764.00 | 42 356.00 | 58 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 934.00 | 73 764.00 | 56 788.00 | 72 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 764.00 | 37 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 304.00 | 2 059 304.00 | | 2 059 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 023.00 | 263 023.00 | | 263 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 037.00 | 201 037.00 | | 201 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 569.00 | 80 569.00 | | 80 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
UX Autres créances clients | 984 758.00 | 984 758.00 | | 984 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VB T. V. A. | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 614.00 | 1 226 614.00 | | 1 226 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 555.00 | 583 119.00 | 87 436.00 | 670 555.00 |
VI Groupe et associés | 893 198.00 | 893 198.00 | | 893 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 618.00 | | | 198 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 360.00 | 5 683 601.00 | | 568 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 855.00 | 2 943 578.00 | 13 277.00 | 2 956 855.00 |
VW T.V.A. | 115 813.00 | 115 813.00 | | 115 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 499.00 | 4 256 063.00 | 327 436.00 | 4 583 499.00 |