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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 472.00 | |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 54 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 699 155.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 71 003.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 863 543.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 87 092.00 | |
BT Marchandises | | | 6 959 214.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 744 740.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 795 256.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 369 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 971 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 834 784.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750 712.00 | 1 750 712.00 | | 1 750 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 424 198.00 | 2 424 198.00 | | 2 424 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 260.00 | 312 861.00 | | 358 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 868 669.00 | 4 823 271.00 | | 4 868 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 688.00 | 623 800.00 | | 678 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 488.00 | 784 047.00 | | 751 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 616.00 | 141 042.00 | | 83 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859 966.00 | 2 202 852.00 | | 4 859 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 022.00 | 622 631.00 | | 521 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 206.00 | 4 138.00 | | 39 206.00 |
EA Autres dettes | 32 129.00 | 50 090.00 | | 32 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 966 115.00 | 4 428 601.00 | | 6 966 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 834 784.00 | 9 251 871.00 | | 11 834 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 426 612.00 | 3 656 226.00 | | 6 426 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 703 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 710 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 413 850.00 | |
FM Production stockée | | | 40 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 545 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 232 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 954 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 354.00 | |
GE Autres charges | | | 12 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 100 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 696.00 | 48 678.00 | | 90 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 696.00 | 48 678.00 | | 90 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 955.00 | 671.00 | | 34 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 148.00 | 81.00 | | 27 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 102.00 | 752.00 | | 62 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 594.00 | 47 925.00 | | 28 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 559.00 | 108 682.00 | | 113 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 664 584.00 | 20 349 666.00 | | 19 664 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 306 325.00 | 20 036 805.00 | | 19 306 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 260.00 | 312 861.00 | | 358 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 638.00 | | 209 799.00 | 2 385 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 584.00 | 2 431 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 584.00 | 2 276 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 831.00 | | 209 799.00 | 2 229 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 132.00 | 215 030.00 | 136 436.00 | 1 484 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 971.00 | 6 542.00 | | 33 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 161.00 | 208 488.00 | 136 436.00 | 1 450 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 571.00 | 5 014.00 | | 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 156.00 | 127 103.00 | 76 156.00 | 76 156.00 |
6T Sur comptes clients | 27 921.00 | 2 251.00 | | 27 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 648.00 | 134 368.00 | 76 156.00 | 104 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 648.00 | 134 368.00 | 76 156.00 | 104 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 354.00 | 76 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859 966.00 | 4 859 966.00 | | 4 859 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 988.00 | 265 988.00 | | 265 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 901.00 | 180 901.00 | | 180 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
UX Autres créances clients | 738 770.00 | 738 770.00 | | 738 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VB T. V. A. | 462 036.00 | 462 036.00 | | 462 036.00 |
VC Groupe et associés | 908 059.00 | 908 059.00 | | 908 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 688.00 | 222 801.00 | 55 887.00 | 678 688.00 |
VI Groupe et associés | 696 492.00 | 696 492.00 | | 696 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 387.00 | | | 147 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 531.00 | 423 531.00 | | 423 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 912.00 | 2 584 545.00 | 14 367.00 | 2 598 912.00 |
VW T.V.A. | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 882 499.00 | 6 426 612.00 | 55 887.00 | 6 882 499.00 |