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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 556.00 | |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AP Constructions | | | 13 778.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 005.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 639 043.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 68 408.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 810 024.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 40 798.00 | |
BT Marchandises | | | 5 625 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 682 648.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 919 375.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 295 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 582 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 392 956.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750 712.00 | 1 750 712.00 | | 1 750 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 811 219.00 | 2 681 307.00 | | 2 811 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 979.00 | 259 912.00 | | 222 979.00 |
DL TOTAL (I) | 5 120 410.00 | 5 027 431.00 | | 5 120 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 740.00 | 753 041.00 | | 710 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 959.00 | 861 644.00 | | 818 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 236.00 | 110 472.00 | | 26 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 056.00 | 2 742 516.00 | | 3 107 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 272.00 | 592 121.00 | | 573 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 247.00 | 8 381.00 | | 3 247.00 |
EA Autres dettes | 33 036.00 | 60 769.00 | | 33 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 272 546.00 | 5 128 945.00 | | 5 272 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 392 956.00 | 10 156 376.00 | | 10 392 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 507 588.00 | 4 576 992.00 | | 4 507 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818 959.00 | | | 818 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 337 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 601 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 939 197.00 | |
FM Production stockée | | | -11 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 018 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 579 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 256.00 | |
GE Autres charges | | | 18 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 788 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 941.00 | 29 860.00 | | 119 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 941.00 | 29 860.00 | | 119 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 1 213.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 063.00 | 20 531.00 | | 43 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 764.00 | 21 744.00 | | 43 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 177.00 | 8 116.00 | | 76 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 405.00 | 91 344.00 | | 80 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 156 834.00 | 23 060 963.00 | | 21 156 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 933 855.00 | 22 801 051.00 | | 20 933 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 979.00 | 259 912.00 | | 222 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 656.00 | | 132 760.00 | 2 218 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 648.00 | 2 158 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 648.00 | 2 011 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 029.00 | | 131 760.00 | 2 072 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 775.00 | | 1 000.00 | 81 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 946.00 | 229 178.00 | 152 380.00 | 1 271 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 887.00 | 6 542.00 | | 20 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 059.00 | 222 636.00 | 152 380.00 | 1 251 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 909.00 | 61 273.00 | 60 909.00 | 60 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 058.00 | 2 983.00 | 2 372.00 | 24 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 967.00 | 64 256.00 | 63 281.00 | 84 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 967.00 | 64 256.00 | 63 281.00 | 84 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 998.00 | 59 999.00 | 114 999.00 | 174 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 056.00 | 3 107 056.00 | | 3 107 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 155.00 | 250 155.00 | | 250 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 575.00 | 192 575.00 | | 192 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
UX Autres créances clients | 677 778.00 | 677 778.00 | | 677 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VB T. V. A. | 162 711.00 | 162 711.00 | | 162 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 355.00 | 1 244 355.00 | | 1 244 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 740.00 | 87 017.00 | 223 723.00 | 710 740.00 |
VI Groupe et associés | 643 961.00 | 643 961.00 | | 643 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 010.00 | 512 010.00 | | 512 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 937.00 | 2 633 570.00 | 14 367.00 | 2 647 937.00 |
VW T.V.A. | 98 798.00 | 98 798.00 | | 98 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 310.00 | 4 507 588.00 | 338 722.00 | 5 246 310.00 |