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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 098.00 | |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AP Constructions | | | 31 617.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 759 177.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 68 408.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 946 710.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 51 821.00 | |
BT Marchandises | | | 5 449 464.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 051 170.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 834 111.00 | |
CF Disponibilités | | | 805 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 209 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 156 376.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750 712.00 | 1 750 712.00 | | 1 750 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 681 307.00 | 2 507 765.00 | | 2 681 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 912.00 | 343 542.00 | | 259 912.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 431.00 | 4 937 519.00 | | 5 027 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 041.00 | 670 555.00 | | 753 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 644.00 | 1 193 198.00 | | 861 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 472.00 | 56 964.00 | | 110 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 516.00 | 2 059 304.00 | | 2 742 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 121.00 | 579 872.00 | | 592 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
EA Autres dettes | 60 769.00 | 80 569.00 | | 60 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 128 945.00 | 4 640 463.00 | | 5 128 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 376.00 | 9 577 981.00 | | 10 156 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576 992.00 | 4 256 063.00 | | 4 576 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 153 899.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 722 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 876 217.00 | |
FM Production stockée | | | 20 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 994 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 163 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 232.00 | |
GE Autres charges | | | 17 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 666 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 860.00 | 126 163.00 | | 29 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 860.00 | 145 394.00 | | 29 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 1 355.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 531.00 | 139 442.00 | | 20 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 744.00 | 140 797.00 | | 21 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 116.00 | 4 597.00 | | 8 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 344.00 | 93 258.00 | | 91 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 060 963.00 | 22 672 690.00 | | 23 060 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 801 051.00 | 22 329 148.00 | | 22 801 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 912.00 | 343 542.00 | | 259 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 644.00 | 380 876.00 | | 1 992 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 775.00 | | | 81 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 864.00 | 2 072 029.00 | | 154 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 107.00 | 380 786.00 | | 1 846 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 685.00 | 90.00 | | 81 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 928.00 | 220 371.00 | 140 353.00 | 1 191 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 345.00 | 6 542.00 | | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 583.00 | 213 829.00 | 140 353.00 | 1 177 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 804.00 | 60 909.00 | 71 804.00 | 71 804.00 |
6T Sur comptes clients | 18 106.00 | 7 323.00 | 1 371.00 | 18 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 910.00 | 68 232.00 | 73 175.00 | 89 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 910.00 | 68 232.00 | 73 175.00 | 89 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 232.00 | 73 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 999.00 | 60 000.00 | 174 999.00 | 234 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 517.00 | 2 742 517.00 | | 2 742 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 290.00 | 247 290.00 | | 247 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 194.00 | 203 194.00 | | 203 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 422.00 | 1 046 422.00 | | 1 046 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VB T. V. A. | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 179.00 | 1 227 179.00 | | 1 227 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 041.00 | 486 560.00 | 266 481.00 | 753 041.00 |
VI Groupe et associés | 626 645.00 | 626 645.00 | | 626 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 654.00 | | | 279 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 815.00 | 557 815.00 | | 557 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 940.00 | 2 913 573.00 | 13 367.00 | 2 926 940.00 |
VW T.V.A. | 134 025.00 | 134 025.00 | | 134 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 018 472.00 | 4 576 992.00 | 441 480.00 | 5 018 472.00 |