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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
AN Terrains | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AP Constructions | 798 292.00 | 730 393.00 | 67 899.00 | 798 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 702.00 | 323 680.00 | 23 021.00 | 346 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 790.00 | 412 055.00 | 418 735.00 | 830 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 408.00 | | 68 408.00 | 68 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 764.00 | 1 498 234.00 | 623 529.00 | 2 121 764.00 |
BP En cours de production de services | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
BT Marchandises | 4 784 650.00 | 34 964.00 | 4 749 686.00 | 4 784 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 850.00 | 18 738.00 | 832 112.00 | 850 850.00 |
BZ Autres créances | 1 139 438.00 | 4 800.00 | 1 134 638.00 | 1 139 438.00 |
CF Disponibilités | 441 071.00 | | 441 071.00 | 441 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 302 288.00 | 58 503.00 | 7 243 785.00 | 7 302 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 424 053.00 | 1 556 737.00 | 7 867 315.00 | 9 424 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750 711.00 | 1 750 711.00 | | 1 750 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 366 063.00 | 2 249 959.00 | | 2 366 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 700.00 | 231 103.00 | | 281 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 976.00 | 4 567 275.00 | | 4 733 976.00 |
DP Provisions pour risques | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 900.00 | 531 523.00 | | 452 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | 72 489.00 | | 3 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 830.00 | 191 293.00 | | 198 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 627.00 | 1 908 953.00 | | 1 834 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 451.00 | 600 016.00 | | 524 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
EA Autres dettes | 63 737.00 | 79 855.00 | | 63 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 907.00 | 3 384 130.00 | | 3 118 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 315.00 | 7 951 405.00 | | 7 867 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 317 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 581 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 898 679.00 | |
FM Production stockée | | | 14 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 988 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 055 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 665.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 613 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 61 884.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 059.00 | 22 509.00 | | 15 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 809.00 | 39 375.00 | | -13 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 691.00 | 74 867.00 | | 89 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 011 578.00 | 20 153 483.00 | | 22 011 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 729 877.00 | 19 922 379.00 | | 21 729 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 700.00 | 231 103.00 | | 281 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 611.00 | | | 1 808 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 348.00 | | | 1 678 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 274.00 | 104 931.00 | 8 969.00 | 1 402 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 626.00 | 104 931.00 | 8 969.00 | 1 376 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 431.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 628.00 | 1 834 628.00 | | 1 834 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 850 851.00 | | | 850 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 707.00 | 121 707.00 | | 121 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 193.00 | 177 938.00 | 153 255.00 | 331 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 719.00 | | | 199 719.00 |
VP Divers | 1 139 438.00 | | | 1 139 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 451.00 | 524 451.00 | | 524 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 406.00 | 2 000 474.00 | 3 931.00 | 2 004 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 077.00 | 2 766 822.00 | 153 255.00 | 2 920 077.00 |