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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 014.00 | |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 715.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 742 954.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 76 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 900 935.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 46 275.00 | |
BT Marchandises | | | 4 055 706.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 759 313.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 256 522.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 222 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 350 937.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 251 871.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750 712.00 | 1 750 712.00 | | 1 750 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 424 198.00 | 2 811 219.00 | | 2 424 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 861.00 | 222 979.00 | | 312 861.00 |
DL TOTAL (I) | 4 823 271.00 | 5 120 410.00 | | 4 823 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 800.00 | 710 740.00 | | 623 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 047.00 | 818 959.00 | | 784 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 042.00 | 26 236.00 | | 141 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 852.00 | 3 107 056.00 | | 2 202 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 631.00 | 573 272.00 | | 622 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 138.00 | 3 247.00 | | 4 138.00 |
EA Autres dettes | 50 090.00 | 33 036.00 | | 50 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 601.00 | 5 272 546.00 | | 4 428 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 251 871.00 | 10 392 956.00 | | 9 251 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 226.00 | 4 507 588.00 | | 3 696 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 537 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 631 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 169 039.00 | |
FM Production stockée | | | 5 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 276 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 812 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 555 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 408.00 | |
GE Autres charges | | | 12 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 907 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 678.00 | 119 941.00 | | 48 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 678.00 | 119 941.00 | | 48 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 701.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 43 063.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 43 764.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 925.00 | 76 177.00 | | 47 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 682.00 | 80 405.00 | | 108 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 349 666.00 | 21 156 834.00 | | 20 349 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 036 805.00 | 20 933 855.00 | | 20 036 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 861.00 | 222 979.00 | | 312 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 768.00 | | 368 684.00 | 2 158 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 929.00 | | 90 955.00 | 64 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 929.00 | 76 887.00 | 2 385 638.00 | 64 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 887.00 | 2 229 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 141.00 | | 295 576.00 | 2 011 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 775.00 | | 73 108.00 | 82 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 744.00 | 212 193.00 | 76 805.00 | 1 348 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 429.00 | 6 542.00 | | 27 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 315.00 | 205 651.00 | 76 805.00 | 1 321 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 571.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 61 273.00 | 76 156.00 | 61 273.00 | 61 273.00 |
6T Sur comptes clients | 24 669.00 | 3 252.00 | | 24 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 942.00 | 79 979.00 | 61 273.00 | 85 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 942.00 | 79 979.00 | 61 273.00 | 85 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 997.00 | 60 000.00 | 54 997.00 | 114 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 852.00 | 2 202 852.00 | | 2 202 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 441.00 | 306 441.00 | | 306 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 572.00 | 198 572.00 | | 198 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
UX Autres créances clients | 753 792.00 | 753 792.00 | | 753 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VB T. V. A. | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VC Groupe et associés | 758 756.00 | 758 756.00 | | 758 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 800.00 | 87 463.00 | 136 336.00 | 623 800.00 |
VI Groupe et associés | 669 050.00 | 669 050.00 | | 669 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 913.00 | | | 146 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 027.00 | 431 027.00 | | 431 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 380.00 | 2 054 013.00 | 14 367.00 | 2 068 380.00 |
VW T.V.A. | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 559.00 | 3 696 226.00 | 191 333.00 | 4 287 559.00 |