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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 000.00 | 288 737.00 | 94 263.00 | 383 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 306.00 | 60 375.00 | 29 931.00 | 90 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 176.00 | 365 981.00 | 124 194.00 | 490 176.00 |
BT Marchandises | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 836.00 | | 230 836.00 | 230 836.00 |
BZ Autres créances | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 309 282.00 | | 309 282.00 | 309 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 391.00 | | 597 391.00 | 597 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 567.00 | 365 981.00 | 721 585.00 | 1 087 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 533.00 | 365 769.00 | | 444 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 064.00 | 78 764.00 | | 13 064.00 |
DL TOTAL (I) | 465 982.00 | 452 918.00 | | 465 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 997.00 | 55 099.00 | | 22 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 131.00 | 51 634.00 | | 41 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 298.00 | 106 280.00 | | 37 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 672.00 | 88 392.00 | | 72 672.00 |
EA Autres dettes | 14 726.00 | 5 011.00 | | 14 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 779.00 | 45 314.00 | | 66 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 603.00 | 369 166.00 | | 255 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 585.00 | 822 084.00 | | 721 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 603.00 | 318 977.00 | | 255 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 76.00 | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 568.00 | | 608.00 | 489 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 698.00 | | 608.00 | 472 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 743.00 | 51 239.00 | | 314 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 873.00 | 51 239.00 | | 297 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
UX Autres créances clients | 230 836.00 | | | 230 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VI Groupe et associés | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 658.00 | 276 658.00 | | 276 658.00 |
VW T.V.A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 603.00 | 255 603.00 | | 255 603.00 |