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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 990.00 | 366 052.00 | 938.00 | 366 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 743.00 | 74 529.00 | 81 215.00 | 155 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 733.00 | 440 581.00 | 82 152.00 | 522 733.00 |
BT Marchandises | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 639.00 | | 218 639.00 | 218 639.00 |
BZ Autres créances | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CF Disponibilités | 159 843.00 | | 159 843.00 | 159 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 374.00 | | 453 374.00 | 453 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 107.00 | 440 581.00 | 535 526.00 | 976 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 927.00 | 383 057.00 | | 314 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 659.00 | 41 869.00 | | 34 659.00 |
DL TOTAL (I) | 357 970.00 | 433 311.00 | | 357 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 1 590.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 657.00 | 141 937.00 | | 56 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 052.00 | 112 792.00 | | 78 052.00 |
EA Autres dettes | 25 692.00 | 9 422.00 | | 25 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 991.00 | 29 741.00 | | 16 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 556.00 | 350 428.00 | | 177 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 526.00 | 783 740.00 | | 535 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 556.00 | 296 228.00 | | 177 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 746.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 775 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 462 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 142.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 3 949.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 80.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 3 869.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 4 949.00 | | 6 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 321.00 | 1 252 271.00 | | 1 246 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 662.00 | 1 210 402.00 | | 1 211 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 659.00 | 41 869.00 | | 34 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 941.00 | | 59 430.00 | 473 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 638.00 | 522 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 638.00 | 522 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 941.00 | | 59 430.00 | 473 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 077.00 | 34 142.00 | 10 638.00 | 417 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 077.00 | 34 142.00 | 10 638.00 | 417 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
UX Autres créances clients | 218 639.00 | 218 639.00 | | 218 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VC Groupe et associés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 276.00 | 257 276.00 | | 257 276.00 |
VW T.V.A. | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 556.00 | 177 556.00 | | 177 556.00 |