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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 848.00 | 142.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 646.00 | 99 440.00 | 66 206.00 | 165 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 636.00 | 101 288.00 | 66 348.00 | 167 636.00 |
BT Marchandises | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 211.00 | | 92 211.00 | 92 211.00 |
BZ Autres créances | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CF Disponibilités | 439 170.00 | | 439 170.00 | 439 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 569.00 | | 595 569.00 | 595 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 205.00 | 101 288.00 | 661 917.00 | 763 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
DH Report à nouveau | -29 616.00 | | | -29 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 241.00 | -29 616.00 | | 113 241.00 |
DL TOTAL (I) | 191 595.00 | 78 354.00 | | 191 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 688.00 | 110 058.00 | | 147 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 353.00 | 49 358.00 | | 113 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 249.00 | 107 089.00 | | 96 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 900.00 | 85 300.00 | | 101 900.00 |
EA Autres dettes | 11 131.00 | 13 233.00 | | 11 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 322.00 | 365 037.00 | | 470 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 917.00 | 443 391.00 | | 661 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 969.00 | 315 679.00 | | 356 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 580 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 493 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 154.00 | |
GE Autres charges | | | 28 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | 73.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 204.00 | 856 462.00 | | 1 079 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 963.00 | 886 078.00 | | 965 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 241.00 | -29 616.00 | | 113 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 285.00 | | 10 952.00 | 529 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 601.00 | 167 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 601.00 | 167 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 285.00 | | 10 952.00 | 529 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 109.00 | 16 780.00 | 372 601.00 | 457 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 109.00 | 16 780.00 | 372 601.00 | 457 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 249.00 | 96 249.00 | | 96 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
UX Autres créances clients | 92 211.00 | | | 92 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VI Groupe et associés | 147 688.00 | 147 688.00 | | 147 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 236.00 | 119 236.00 | | 119 236.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 969.00 | 356 969.00 | | 356 969.00 |