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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 146.00 | 6 153.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 340.00 | 118 414.00 | 49 926.00 | 168 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 639.00 | 118 560.00 | 56 079.00 | 174 639.00 |
BT Marchandises | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 598.00 | 3 961.00 | 114 636.00 | 118 598.00 |
BZ Autres créances | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CF Disponibilités | 216 418.00 | | 216 418.00 | 216 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 197.00 | 3 961.00 | 368 236.00 | 372 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 837.00 | 122 522.00 | 424 315.00 | 546 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 969.00 | 99 585.00 | | 69 969.00 |
DH Report à nouveau | | -29 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 871.00 | 113 241.00 | | 135 871.00 |
DL TOTAL (I) | 214 225.00 | 191 595.00 | | 214 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 103.00 | 147 688.00 | | 54 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 113 353.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 711.00 | 96 249.00 | | 33 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 976.00 | 101 900.00 | | 96 976.00 |
EA Autres dettes | 18 099.00 | 11 131.00 | | 18 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 090.00 | 470 322.00 | | 210 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 315.00 | 661 917.00 | | 424 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 816 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 391 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 208 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 224.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 626.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 276.00 | -626.00 | | 10 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 294.00 | 25 335.00 | | 40 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 333.00 | 1 079 204.00 | | 1 226 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 461.00 | 965 963.00 | | 1 090 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 871.00 | 113 241.00 | | 135 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 636.00 | | 8 994.00 | 167 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 174 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 174 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 636.00 | | 8 994.00 | 167 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 288.00 | 19 262.00 | 1 990.00 | 101 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 288.00 | 19 262.00 | 1 990.00 | 101 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
UX Autres créances clients | 113 844.00 | 113 844.00 | | 113 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 087.00 | 130 087.00 | | 130 087.00 |
VW T.V.A. | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 890.00 | 202 890.00 | | 202 890.00 |