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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 990.00 | 329 030.00 | 55 960.00 | 384 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 944.00 | 62 522.00 | 48 422.00 | 110 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 804.00 | 408 422.00 | 104 382.00 | 512 804.00 |
BT Marchandises | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 711.00 | | 185 711.00 | 185 711.00 |
BZ Autres créances | 107 248.00 | | 107 248.00 | 107 248.00 |
CF Disponibilités | 222 506.00 | | 222 506.00 | 222 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 836.00 | | 565 836.00 | 565 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 640.00 | 408 422.00 | 670 218.00 | 1 078 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 597.00 | 444 533.00 | | 457 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | 13 064.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 466 442.00 | 465 982.00 | | 466 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -10 677.00 | 22 997.00 | | -10 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 793.00 | 37 298.00 | | 38 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 058.00 | 72 672.00 | | 78 058.00 |
EA Autres dettes | 34 727.00 | 14 726.00 | | 34 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 875.00 | 66 779.00 | | 62 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 776.00 | 255 603.00 | | 203 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 218.00 | 721 585.00 | | 670 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 776.00 | 255 603.00 | | 203 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 726.00 | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 602 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 450 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 439.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 157.00 | 133.00 | | 7 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | -133.00 | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 099.00 | 899 530.00 | | 1 068 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 639.00 | 886 466.00 | | 1 067 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | 13 064.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 176.00 | | 37 411.00 | 490 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 782.00 | 512 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 782.00 | 495 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 306.00 | | 37 411.00 | 473 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 981.00 | 50 439.00 | 7 999.00 | 365 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 111.00 | 50 439.00 | 7 999.00 | 349 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
UX Autres créances clients | 185 711.00 | | | 185 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VC Groupe et associés | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -11 059.00 | -11 059.00 | | -11 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 001.00 | 299 001.00 | | 299 001.00 |
VW T.V.A. | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 776.00 | 203 776.00 | | 203 776.00 |