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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 990.00 | 348 145.00 | 18 845.00 | 366 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 951.00 | 68 933.00 | 38 019.00 | 106 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 941.00 | 417 077.00 | 56 864.00 | 473 941.00 |
BT Marchandises | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 638.00 | | 225 638.00 | 225 638.00 |
BZ Autres créances | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
CF Disponibilités | 399 700.00 | | 399 700.00 | 399 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 876.00 | | 726 876.00 | 726 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 817.00 | 417 077.00 | 783 740.00 | 1 200 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 057.00 | 457 597.00 | | 383 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 869.00 | 460.00 | | 41 869.00 |
DL TOTAL (I) | 433 311.00 | 466 442.00 | | 433 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | -10 677.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 937.00 | 38 793.00 | | 141 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 792.00 | 78 058.00 | | 112 792.00 |
EA Autres dettes | 9 422.00 | 34 727.00 | | 9 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 741.00 | 62 875.00 | | 29 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 428.00 | 203 776.00 | | 350 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 740.00 | 670 218.00 | | 783 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 228.00 | 203 776.00 | | 296 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 382.00 | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 907.00 | | 756 907.00 | 756 907.00 |
FG Production vendue services | 488 150.00 | | 488 150.00 | 488 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 057.00 | | 1 245 057.00 | 1 245 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 051.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | 8 965.00 | | 3 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 7 157.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 869.00 | 1 808.00 | | 3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 271.00 | 1 068 099.00 | | 1 252 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 402.00 | 1 067 639.00 | | 1 210 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 869.00 | 460.00 | | 41 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 804.00 | | 533.00 | 512 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 395.00 | 473 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 870.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 525.00 | 473 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 934.00 | | 533.00 | 495 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 422.00 | 48 051.00 | 39 395.00 | 408 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 552.00 | 48 051.00 | 22 525.00 | 391 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 937.00 | 141 937.00 | | 141 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
UX Autres créances clients | 225 638.00 | 225 638.00 | | 225 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 610.00 | 280 610.00 | | 280 610.00 |
VW T.V.A. | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 228.00 | 296 228.00 | | 296 228.00 |