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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 990.00 | 366 450.00 | 540.00 | 366 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 295.00 | 90 658.00 | 71 636.00 | 162 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 285.00 | 457 109.00 | 72 176.00 | 529 285.00 |
BT Marchandises | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 312.00 | | 97 312.00 | 97 312.00 |
BZ Autres créances | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CF Disponibilités | 154 782.00 | | 154 782.00 | 154 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 215.00 | | 371 215.00 | 371 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 500.00 | 457 109.00 | 443 391.00 | 900 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 585.00 | 314 927.00 | | 99 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 616.00 | 34 659.00 | | -29 616.00 |
DL TOTAL (I) | 78 354.00 | 357 970.00 | | 78 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 058.00 | 164.00 | | 110 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 089.00 | 56 657.00 | | 107 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 300.00 | 78 052.00 | | 85 300.00 |
EA Autres dettes | 13 233.00 | 25 692.00 | | 13 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 037.00 | 177 556.00 | | 365 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 391.00 | 535 526.00 | | 443 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 058.00 | | | 110 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 424 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 427 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 528.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 305.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -307.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 462.00 | 1 246 321.00 | | 856 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 078.00 | 1 211 662.00 | | 886 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 616.00 | 34 659.00 | | -29 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 733.00 | | 6 552.00 | 522 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 733.00 | | 6 552.00 | 522 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 581.00 | 16 528.00 | | 440 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 581.00 | 16 528.00 | | 440 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
UX Autres créances clients | 97 312.00 | 97 312.00 | | 97 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VI Groupe et associés | 110 058.00 | 110 058.00 | | 110 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 994.00 | 125 994.00 | | 125 994.00 |
VW T.V.A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 679.00 | 315 679.00 | | 315 679.00 |