| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 415.00 | 57 915.00 | 451 500.00 | 509 415.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 211 593.00 | | 211 593.00 | 211 593.00 |
AP Constructions | 1 333 156.00 | 642 281.00 | 690 875.00 | 1 333 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 799.00 | 50 784.00 | 3 015.00 | 53 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 120.00 | 380 293.00 | 31 827.00 | 412 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 406.00 | 1 131 273.00 | 1 396 134.00 | 2 527 406.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 974.00 | 35 488.00 | 209 486.00 | 244 974.00 |
BZ Autres créances | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
CF Disponibilités | 174 118.00 | | 174 118.00 | 174 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 771.00 | 35 488.00 | 516 283.00 | 551 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 178.00 | 1 166 761.00 | 1 912 417.00 | 3 079 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 52 001.00 | 50 289.00 | | 52 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 158.00 | 56 752.00 | | 138 158.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 345 039.00 | 261 921.00 | | 345 039.00 |
DP Provisions pour risques | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 220.00 | 1 002 149.00 | | 871 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444.00 | 266 810.00 | | 4 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 330.00 | 108 321.00 | | 86 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 718.00 | 137 002.00 | | 142 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 17 514.00 | 6 189.00 | | 17 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 182.00 | 451 595.00 | | 439 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 408.00 | 1 972 066.00 | | 1 561 408.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 417.00 | 2 233 987.00 | | 1 912 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
FD Production vendue biens | 591 970.00 | 16 149.00 | 608 119.00 | 591 970.00 |
FG Production vendue services | 837 614.00 | 96 157.00 | 933 771.00 | 837 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 909.00 | 112 306.00 | 1 550 215.00 | 1 437 909.00 |
FM Production stockée | | | -30 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | 53 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | 2 375.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 2 375.00 | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 105.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 113.00 | 33 021.00 | | 39 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 083.00 | 33 126.00 | | 41 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 123.00 | -30 751.00 | | -40 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 995.00 | 14 485.00 | | 54 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 055.00 | 1 450 044.00 | | 1 566 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 897.00 | 1 393 292.00 | | 1 427 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 158.00 | 56 752.00 | | 138 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 738.00 | | | 2 656 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 358.00 | | | 548 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 899.00 | | | 2 100 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 289.00 | 92 805.00 | 97 821.00 | 1 136 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 415.00 | 17 500.00 | | 40 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 874.00 | 75 305.00 | 97 821.00 | 1 095 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 182.00 | 439 182.00 | | 439 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 220.00 | 113 486.00 | 467 721.00 | 871 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 772.00 | | | 130 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 975.00 | 324 348.00 | 6 627.00 | 330 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 408.00 | 803 674.00 | 467 721.00 | 1 561 408.00 |