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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 043.00 | 98 130.00 | 443 912.00 | 542 043.00 |
AN Terrains | 267 593.00 | | 267 593.00 | 267 593.00 |
AP Constructions | 1 991 124.00 | 840 086.00 | 1 151 038.00 | 1 991 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 430.00 | 396 576.00 | 26 855.00 | 423 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 787.00 | 1 388 591.00 | 1 890 197.00 | 3 278 787.00 |
BN En cours de production de biens | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 241.00 | 38 676.00 | 361 565.00 | 400 241.00 |
BZ Autres créances | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
CF Disponibilités | 146 766.00 | | 146 766.00 | 146 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 555.00 | 38 676.00 | 619 878.00 | 658 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 342.00 | 1 427 267.00 | 2 510 075.00 | 3 937 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 238 579.00 | 33 729.00 | | 238 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 924.00 | 204 850.00 | | 209 924.00 |
DL TOTAL (I) | 603 383.00 | 393 459.00 | | 603 383.00 |
DP Provisions pour risques | 137 379.00 | 33 000.00 | | 137 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 379.00 | 33 000.00 | | 137 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 116.00 | 1 120 895.00 | | 1 003 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 852.00 | 171 902.00 | | 9 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 571.00 | 98 178.00 | | 140 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 332.00 | 242 368.00 | | 147 332.00 |
EA Autres dettes | 16 665.00 | 22 734.00 | | 16 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 777.00 | 411 190.00 | | 451 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 313.00 | 2 067 267.00 | | 1 769 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 075.00 | 2 493 726.00 | | 2 510 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 136.00 | 1 100 850.00 | | 936 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 754.00 | 16 462.00 | 618 216.00 | 601 754.00 |
FG Production vendue services | 1 102 503.00 | 115 831.00 | 1 218 333.00 | 1 102 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 257.00 | 132 293.00 | 1 836 549.00 | 1 704 257.00 |
FM Production stockée | | | -2 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 682.00 | 14 618.00 | | 8 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 682.00 | 21 155.00 | | 8 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 512.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 379.00 | | | 104 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 562.00 | 7 422.00 | | 104 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 879.00 | 13 733.00 | | -95 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 483.00 | 67 704.00 | | 76 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 407.00 | 1 719 814.00 | | 1 865 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 484.00 | 1 514 963.00 | | 1 655 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 924.00 | 204 850.00 | | 209 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 440.00 | | 434 139.00 | 3 171 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 792.00 | 3 278 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 792.00 | 2 735 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 043.00 | | | 542 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 611.00 | | 434 127.00 | 2 628 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | 12.00 | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 516.00 | 97 074.00 | 1 388 591.00 | 1 291 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 255.00 | 10 876.00 | 98 130.00 | 87 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 262.00 | 86 198.00 | 1 290 460.00 | 1 204 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 104 379.00 | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 104 379.00 | | 33 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 571.00 | 140 571.00 | | 140 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 332.00 | 147 332.00 | | 147 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 925.00 | 441 925.00 | | 441 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 400 241.00 | 400 241.00 | | 400 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 116.00 | 169 939.00 | 475 763.00 | 1 003 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 294.00 | | | 127 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 488.00 | 471 398.00 | 90.00 | 471 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 313.00 | 936 136.00 | 475 763.00 | 1 769 313.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |