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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 628.00 | 67 628.00 | 434 000.00 | 501 628.00 |
AN Terrains | 267 593.00 | | 267 593.00 | 267 593.00 |
AP Constructions | 2 182 781.00 | 1 011 216.00 | 1 171 565.00 | 2 182 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 308.00 | 18 411.00 | 2 897.00 | 21 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 442.00 | 370 575.00 | 105 868.00 | 476 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 574.00 | 1 467 830.00 | 1 982 744.00 | 3 450 574.00 |
BN En cours de production de biens | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 442.00 | 15 987.00 | 429 455.00 | 445 442.00 |
BZ Autres créances | 114 277.00 | | 114 277.00 | 114 277.00 |
CF Disponibilités | 750 137.00 | | 750 137.00 | 750 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 843.00 | 15 987.00 | 1 324 856.00 | 1 340 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 418.00 | 1 483 817.00 | 3 307 601.00 | 4 791 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 474 932.00 | 368 503.00 | | 474 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 052.00 | 256 829.00 | | 480 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 864.00 | 780 212.00 | | 1 109 864.00 |
DP Provisions pour risques | 137 379.00 | 137 379.00 | | 137 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 379.00 | 137 379.00 | | 137 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 533.00 | 1 375 394.00 | | 1 259 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 1 022.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 398.00 | 83 841.00 | | 105 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 323.00 | 160 676.00 | | 252 323.00 |
EA Autres dettes | 47 011.00 | 12 769.00 | | 47 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 554.00 | 392 618.00 | | 394 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 358.00 | 2 026 321.00 | | 2 060 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 601.00 | 2 943 911.00 | | 3 307 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 312.00 | 1 217 288.00 | | 998 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 593 041.00 | 19 325.00 | 612 365.00 | 593 041.00 |
FG Production vendue services | 1 269 656.00 | 208 288.00 | 1 477 945.00 | 1 269 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 697.00 | 227 613.00 | 2 090 310.00 | 1 862 697.00 |
FM Production stockée | | | -11 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 30 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 6 475.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 751.00 | 42.00 | | 22 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 644.00 | 42.00 | | 23 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 644.00 | 6 433.00 | | -19 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 259.00 | 94 794.00 | | 170 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 233.00 | 1 632 042.00 | | 2 145 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 181.00 | 1 375 213.00 | | 1 665 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 052.00 | 256 829.00 | | 480 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 398.00 | | 182 694.00 | 3 427 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 518.00 | 3 450 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 415.00 | 501 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 102.00 | 2 948 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 043.00 | | | 542 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 544.00 | | 182 683.00 | 2 884 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | 11.00 | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 224.00 | 124 231.00 | 158 625.00 | 1 502 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 832.00 | 1 211.00 | 40 415.00 | 106 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 392.00 | 123 020.00 | 118 210.00 | 1 395 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 379.00 | | | 137 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 379.00 | | | 137 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 398.00 | 105 398.00 | | 105 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 323.00 | 252 323.00 | | 252 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 554.00 | 394 554.00 | | 394 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 442.00 | 445 442.00 | | 445 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 886.00 | 193 840.00 | 797 133.00 | 1 255 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 684.00 | | | 166 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 277.00 | 114 277.00 | | 114 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 564.00 | 567 474.00 | 90.00 | 567 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 358.00 | 998 312.00 | 797 133.00 | 2 060 358.00 |