| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 043.00 | 87 255.00 | 454 788.00 | 542 043.00 |
AN Terrains | 267 593.00 | | 267 593.00 | 267 593.00 |
AP Constructions | 1 570 335.00 | 767 253.00 | 803 082.00 | 1 570 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 799.00 | 53 401.00 | 398.00 | 53 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 092.00 | 383 608.00 | 26 484.00 | 410 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 792.00 | | 326 792.00 | 326 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 440.00 | 1 291 516.00 | 1 879 923.00 | 3 171 440.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 997.00 | 51 729.00 | 233 269.00 | 284 997.00 |
BZ Autres créances | 218 337.00 | | 218 337.00 | 218 337.00 |
CF Disponibilités | 96 341.00 | | 96 341.00 | 96 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 531.00 | 51 729.00 | 613 803.00 | 665 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 971.00 | 1 343 245.00 | 2 493 726.00 | 3 836 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 33 729.00 | 65 359.00 | | 33 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 850.00 | 218 609.00 | | 204 850.00 |
DL TOTAL (I) | 393 459.00 | 438 849.00 | | 393 459.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 5 970.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 5 970.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 895.00 | 839 795.00 | | 1 120 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 902.00 | 15 841.00 | | 171 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 178.00 | 167 145.00 | | 98 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 368.00 | 144 747.00 | | 242 368.00 |
EA Autres dettes | 22 734.00 | 20 748.00 | | 22 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 190.00 | 441 210.00 | | 411 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 267.00 | 1 629 486.00 | | 2 067 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 726.00 | 2 074 305.00 | | 2 493 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 850.00 | 718 336.00 | | 1 100 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 632 652.00 | 16 150.00 | 648 802.00 | 632 652.00 |
FG Production vendue services | 925 225.00 | 117 097.00 | 1 042 322.00 | 925 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 877.00 | 133 247.00 | 1 691 125.00 | 1 557 877.00 |
FM Production stockée | | | -598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 467.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 422.00 | 467.00 | | 7 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 733.00 | -467.00 | | 13 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 704.00 | 88 549.00 | | 67 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 814.00 | 1 648 789.00 | | 1 719 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 963.00 | 1 430 180.00 | | 1 514 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 850.00 | 218 609.00 | | 204 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 962.00 | | 506 916.00 | 2 691 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 537.00 | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 438.00 | 3 171 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 901.00 | 2 628 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 055.00 | | 10 988.00 | 531 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 584.00 | | 495 928.00 | 2 153 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 370.00 | 88 674.00 | 20 528.00 | 1 223 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 589.00 | 9 665.00 | | 77 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 780.00 | 79 009.00 | 20 528.00 | 1 145 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 970.00 | 33 000.00 | 5 970.00 | 5 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 970.00 | 33 000.00 | 5 970.00 | 5 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 5 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 178.00 | 98 178.00 | | 98 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 636.00 | 194 636.00 | | 194 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 190.00 | 411 190.00 | | 411 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 284 997.00 | 284 997.00 | | 284 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 895.00 | 154 479.00 | 501 087.00 | 1 120 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 448.00 | | | 417 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
VP Divers | 218 337.00 | 218 337.00 | | 218 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 368.00 | 242 368.00 | | 242 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 440.00 | 526 350.00 | 90.00 | 526 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 267.00 | 1 100 850.00 | 501 087.00 | 2 067 267.00 |