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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 043.00 | 106 832.00 | 435 211.00 | 542 043.00 |
AN Terrains | 267 593.00 | | 267 593.00 | 267 593.00 |
AP Constructions | 2 061 203.00 | 923 269.00 | 1 137 934.00 | 2 061 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 799.00 | 54 785.00 | 4 014.00 | 58 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 949.00 | 417 338.00 | 79 611.00 | 496 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 398.00 | 1 502 224.00 | 1 925 174.00 | 3 427 398.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 212.00 | 42 650.00 | 284 562.00 | 327 212.00 |
BZ Autres créances | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
CF Disponibilités | 647 497.00 | | 647 497.00 | 647 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 387.00 | 42 650.00 | 1 018 737.00 | 1 061 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 785.00 | 1 544 874.00 | 2 943 911.00 | 4 488 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 368 503.00 | 238 579.00 | | 368 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 829.00 | 209 924.00 | | 256 829.00 |
DL TOTAL (I) | 780 212.00 | 603 383.00 | | 780 212.00 |
DP Provisions pour risques | 137 379.00 | 137 379.00 | | 137 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 379.00 | 137 379.00 | | 137 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 394.00 | 1 003 116.00 | | 1 375 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 9 852.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 841.00 | 140 571.00 | | 83 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 676.00 | 147 332.00 | | 160 676.00 |
EA Autres dettes | 12 769.00 | 16 665.00 | | 12 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 618.00 | 451 777.00 | | 392 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 321.00 | 1 769 313.00 | | 2 026 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 911.00 | 2 510 075.00 | | 2 943 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 288.00 | 936 136.00 | | 1 217 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 102.00 | 19 220.00 | 738 322.00 | 719 102.00 |
FG Production vendue services | 775 254.00 | 107 339.00 | 882 593.00 | 775 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 356.00 | 126 559.00 | 1 620 914.00 | 1 494 356.00 |
FM Production stockée | | | -5 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 555.00 | |
GE Autres charges | | | 38 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 475.00 | 8 682.00 | | 6 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 475.00 | 8 682.00 | | 6 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 183.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 104 562.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 433.00 | -95 879.00 | | 6 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 794.00 | 76 483.00 | | 94 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 042.00 | 1 865 407.00 | | 1 632 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 213.00 | 1 655 484.00 | | 1 375 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 829.00 | 209 924.00 | | 256 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 787.00 | | 148 611.00 | 3 278 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 427 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 884 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 043.00 | | | 542 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 946.00 | | 148 598.00 | 2 735 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | 13.00 | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 591.00 | 113 633.00 | | 1 388 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 130.00 | 8 702.00 | | 98 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 460.00 | 104 932.00 | | 1 290 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 379.00 | | | 137 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 379.00 | | | 137 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 841.00 | 83 841.00 | | 83 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 676.00 | 160 676.00 | | 160 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 618.00 | 392 618.00 | | 392 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 327 212.00 | 327 212.00 | | 327 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 394.00 | 566 361.00 | 489 295.00 | 1 375 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 277.00 | | | 543 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 926.00 | | | 170 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 968.00 | 378 878.00 | 90.00 | 378 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 321.00 | 1 217 288.00 | 489 295.00 | 2 026 321.00 |