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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 055.00 | 77 589.00 | 453 466.00 | 531 055.00 |
AN Terrains | 211 593.00 | | 211 593.00 | 211 593.00 |
AP Constructions | 1 339 917.00 | 702 667.00 | 637 250.00 | 1 339 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 799.00 | 52 093.00 | 1 706.00 | 53 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 437.00 | 391 021.00 | 26 416.00 | 417 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 837.00 | | 130 837.00 | 130 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 962.00 | 1 223 370.00 | 1 468 592.00 | 2 691 962.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 752.00 | 44 691.00 | 263 061.00 | 307 752.00 |
BZ Autres créances | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
CF Disponibilités | 206 601.00 | | 206 601.00 | 206 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 404.00 | 44 691.00 | 605 713.00 | 650 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 366.00 | 1 268 061.00 | 2 074 305.00 | 3 342 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 65 359.00 | 52 001.00 | | 65 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 609.00 | 138 158.00 | | 218 609.00 |
DL TOTAL (I) | 438 849.00 | 345 039.00 | | 438 849.00 |
DP Provisions pour risques | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 795.00 | 871 220.00 | | 839 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 841.00 | 4 444.00 | | 15 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 145.00 | 86 330.00 | | 167 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 747.00 | 142 718.00 | | 144 747.00 |
EA Autres dettes | 20 748.00 | 17 514.00 | | 20 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 210.00 | 439 182.00 | | 441 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 486.00 | 1 561 408.00 | | 1 629 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 305.00 | 1 912 417.00 | | 2 074 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 336.00 | 757 734.00 | | 718 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
FD Production vendue biens | 567 930.00 | 15 672.00 | 583 602.00 | 567 930.00 |
FG Production vendue services | 940 824.00 | 123 264.00 | 1 064 088.00 | 940 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 856.00 | 138 936.00 | 1 652 792.00 | 1 513 856.00 |
FM Production stockée | | | -9 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 1 970.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 41 083.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -40 123.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 549.00 | 54 995.00 | | 88 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 789.00 | 1 566 055.00 | | 1 648 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 180.00 | 1 427 897.00 | | 1 430 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 609.00 | 138 158.00 | | 218 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 407.00 | | | 2 527 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 691 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 415.00 | | | 509 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 668.00 | | | 2 010 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 273.00 | 92 097.00 | | 1 131 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 915.00 | 19 674.00 | | 57 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 357.00 | 72 423.00 | | 1 073 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 145.00 | 167 145.00 | | 167 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 210.00 | 441 210.00 | | 441 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UX Autres créances clients | 307 752.00 | | | 307 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 795.00 | 121 458.00 | 451 830.00 | 839 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 222.00 | | | 82 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
VP Divers | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 747.00 | 144 747.00 | | 144 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 992.00 | 400 365.00 | 6 627.00 | 406 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 486.00 | 911 150.00 | 451 830.00 | 1 629 486.00 |