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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 035.00 | 58 906.00 | 447 128.00 | 506 035.00 |
AN Terrains | 267 593.00 | | 267 593.00 | 267 593.00 |
AP Constructions | 2 265 477.00 | 1 123 985.00 | 1 141 492.00 | 2 265 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 308.00 | 20 271.00 | 1 037.00 | 21 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 944.00 | 417 738.00 | 119 206.00 | 536 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 178.00 | 1 620 900.00 | 1 977 278.00 | 3 598 178.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 367.00 | 15 327.00 | 299 040.00 | 314 367.00 |
BZ Autres créances | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
CF Disponibilités | 910 096.00 | | 910 096.00 | 910 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 926.00 | 15 327.00 | 1 340 599.00 | 1 355 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 105.00 | 1 636 227.00 | 3 317 877.00 | 4 954 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 654 984.00 | 474 932.00 | | 654 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 726.00 | 480 052.00 | | 551 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 590.00 | 1 109 864.00 | | 1 361 590.00 |
DP Provisions pour risques | 104 379.00 | 137 379.00 | | 104 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 379.00 | 137 379.00 | | 104 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 130.00 | 1 259 533.00 | | 1 072 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | 1 539.00 | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 325.00 | 105 398.00 | | 174 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 910.00 | 252 323.00 | | 181 910.00 |
EA Autres dettes | 32 575.00 | 47 011.00 | | 32 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 221.00 | 394 554.00 | | 389 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 908.00 | 2 060 358.00 | | 1 851 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 877.00 | 3 307 601.00 | | 3 317 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 618.00 | 1 062 046.00 | | 849 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 580.00 | 3 647.00 | | 4 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 643.00 | 18 908.00 | 655 552.00 | 636 643.00 |
FG Production vendue services | 1 388 162.00 | 299 595.00 | 1 687 756.00 | 1 388 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 805.00 | 318 503.00 | 2 343 308.00 | 2 024 805.00 |
FM Production stockée | | | 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 902.00 | |
GE Autres charges | | | 36 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | 4 000.00 | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589.00 | -19 644.00 | | 2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 192.00 | 170 259.00 | | 185 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 787.00 | 2 145 233.00 | | 2 386 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 061.00 | 1 665 181.00 | | 1 835 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 726.00 | 480 052.00 | | 551 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 574.00 | | 158 592.00 | 3 450 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 988.00 | 3 598 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 988.00 | 506 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 091 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 628.00 | | 15 395.00 | 501 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 125.00 | | 143 197.00 | 2 948 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 830.00 | 164 058.00 | 10 988.00 | 1 467 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 628.00 | 2 266.00 | 10 988.00 | 67 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 202.00 | 161 792.00 | | 1 400 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 379.00 | | 33 000.00 | 137 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 379.00 | | 33 000.00 | 137 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 325.00 | 174 325.00 | | 174 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 910.00 | 181 910.00 | | 181 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 221.00 | 389 221.00 | | 389 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 314 367.00 | 314 367.00 | | 314 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 550.00 | 217 932.00 | 643 734.00 | 1 067 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 245.00 | | | 188 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 399.00 | 100 399.00 | | 100 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 067.00 | 421 977.00 | 90.00 | 422 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 908.00 | 1 002 290.00 | 643 734.00 | 1 851 908.00 |