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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 2 927.00 | 249.00 | 3 176.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 684.00 | | 2 065 684.00 | 2 065 684.00 |
AN Terrains | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 583 117.00 | 583 117.00 | | 583 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 515.00 | 259 261.00 | 4 255.00 | 263 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 314.00 | 310 519.00 | 239 795.00 | 550 314.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 859.00 | 1 157 474.00 | 2 381 385.00 | 3 538 859.00 |
BT Marchandises | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
BZ Autres créances | 686 359.00 | | 686 359.00 | 686 359.00 |
CF Disponibilités | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 811.00 | | 742 811.00 | 742 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 670.00 | 1 157 474.00 | 3 124 196.00 | 4 281 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 742.00 | 198 605.00 | | 176 742.00 |
DL TOTAL (I) | 476 742.00 | 498 605.00 | | 476 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 140.00 | 1 663 446.00 | | 1 542 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 634.00 | 500 690.00 | | 648 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 127.00 | 305 542.00 | | 92 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 577.00 | 60 459.00 | | 126 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 960.00 | 111 558.00 | | 156 960.00 |
EA Autres dettes | | 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 647 454.00 | 2 642 657.00 | | 2 647 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 196.00 | 3 141 262.00 | | 3 124 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 737.00 | 1 218 654.00 | | 1 376 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 629 580.00 | | 1 629 580.00 | 1 629 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 580.00 | | 1 629 580.00 | 1 629 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 956.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 751.00 | 4 692.00 | | 10 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 751.00 | 7 877.00 | | 10 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 751.00 | -7 877.00 | | -10 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 402.00 | 1 756 415.00 | | 1 649 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 660.00 | 1 557 810.00 | | 1 472 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 742.00 | 198 605.00 | | 176 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 386.00 | 9 672.00 | | 9 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 371.00 | | 162 146.00 | 3 384 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 658.00 | 3 538 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 658.00 | 1 464 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067 371.00 | | 1 490.00 | 2 067 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 060.00 | | 158 336.00 | 1 311 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | 2 320.00 | 4 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 177.00 | 80 957.00 | 4 659.00 | 1 081 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 1 241.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 841.00 | 79 716.00 | 4 659.00 | 1 077 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 577.00 | 126 577.00 | | 126 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
UP Prêts | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
VC Groupe et associés | 616 296.00 | | | 616 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 276.00 | 267 559.00 | 952 528.00 | 1 538 276.00 |
VI Groupe et associés | 648 634.00 | 648 634.00 | | 648 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 899.00 | | | 240 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 093.00 | 734 802.00 | 1 291.00 | 736 093.00 |
VW T.V.A. | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 327.00 | 1 284 610.00 | 952 528.00 | 2 555 327.00 |